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华商消费行业股票(004189)

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:股票型 成立日期:2017-03-15 管理人:华商基金... 基金经理:何奇峰
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基金公告

华商基金:2019年半年度最后一日资产净值公告

公告日期:2019-07-01

                 华商基金管理有限公司2019年半年度最后一
                                             华商基金管理有限公司__专用表
2019年6月30日
基金代码                     基金名称                        资产净值(元)
 630001                华商领先企业混合型证券投资基金       1,762,612,895.13
 630002                华商盛世成长混合型证券投资基金       2,895,587,587.20
 630003              华商收益增强债券型证券投资基金A类         53,138,537.85
 630103              华商收益增强债券型证券投资基金B类         34,615,069.62
 630005        华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金     1,050,189,452.45
 630006                华商产业升级混合型证券投资基金         172,526,086.77
 630007              华商稳健双利债券型证券投资基金A类         39,076,448.72
 630107              华商稳健双利债券型证券投资基金B类        111,157,447.05
 630008          华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金     2,464,739,264.14
 630009              华商稳定增利债券型证券投资基金A类        111,098,359.36
 630109              华商稳定增利债券型证券投资基金C类        104,327,394.17
 630010                华商价值精选混合型证券投资基金         840,095,433.75
 630011                华商主题精选混合型证券投资基金         591,541,979.02
 630015      华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金       477,170,493.12
 630016    华商价值共享灵活配置混合型发起式证券投资基金       327,736,418.77
 000279          华商红利优选灵活配置混合型证券投资基金       274,244,545.72
 000390          华商优势行业灵活配置混合型证券投资基金       493,487,818.66
 000463              华商双债丰利债券型证券投资基金A类        274,317,575.80
 000481              华商双债丰利债券型证券投资基金C类         63,969,793.91
 000541    华商创新成长灵活配置混合型发起式证券投资基金       465,167,209.91
 000609            华商新量化灵活配置混合型证券投资基金       270,207,185.00
 000654          华商新锐产业灵活配置混合型证券投资基金     2,200,061,906.07
 000800                华商未来主题混合型证券投资基金         869,935,990.78
 000937              华商稳固添利债券型证券投资基金A类         16,010,123.04
 000938              华商稳固添利债券型证券投资基金C类         17,645,353.90
 001106          华商健康生活灵活配置混合型证券投资基金       870,480,758.27
 001143          华商量化进取灵活配置混合型证券投资基金     2,021,644,411.25
 001448                华商双翼平衡混合型证券投资基金         122,218,060.25
 001449          华商双驱优选灵活配置混合型证券投资基金       517,585,273.21
 001457            华商新常态灵活配置混合型证券投资基金       193,049,704.31
 001723            华商新动力灵活配置混合型证券投资基金        33,287,971.37
 001751              华商信用增强债券型证券投资基金A类          9,738,056.88
 001752              华商信用增强债券型证券投资基金C类          3,164,005.06
 001822          华商智能生活灵活配置混合型证券投资基金       197,903,018.96
 001933          华商新兴活力灵活配置混合型证券投资基金        34,552,200.78
 001959          华商乐享互联灵活配置混合型证券投资基金       137,098,637.10
 002289                华商改革创新股票型证券投资基金         267,327,726.11
 002596                华商回报1号混合型证券投资基金           84,443,549.75
 002669          华商万众创新灵活配置混合型证券投资基金        80,393,648.66
 002924              华商瑞鑫定期开放债券型证券投资基金        54,571,235.15
 003092      华商丰利增强定期开放债券型证券投资基金A类         20,697,307.14
 003093      华商丰利增强定期开放债券型证券投资基金C类         44,082,096.81
 003403              华商瑞丰短债债券型证券投资基金A类        281,688,047.77
 007210              华商瑞丰短债债券型证券投资基金C类        133,325,763.00
 003598          华商润丰灵活配置混合型证券投资基金A类         17,364,216.59
 007509          华商润丰灵活配置混合型证券投资基金C类              3,009.74
 004189        华商民营活力灵活配置混合型证券投资基金          51,653,610.15
004206       华商元亨灵活配置混合型证券投资基金        303,224,508.99
004423     华商研究精选灵活配置混合型证券投资基金       26,563,586.11
004895       华商鑫安灵活配置混合型证券投资基金        121,991,207.50
005161         华商上游产业股票型证券投资基金          113,531,443.59
005273         华商可转债债券型证券投资基金A类          20,584,763.04
005284         华商可转债债券型证券投资基金C类         182,667,414.62
166301     华商新趋势优选灵活配置混合型证券投资基金    116,167,553.94

基金代码                  基金名称                    资产净值(元)

630012           华商现金增利货币市场基金A类            62,014,838.12
630112           华商现金增利货币市场基金B类           292,294,580.55
日资产净值公告

 份额净值(元)    份额累计净值(元)
        0.7177             2.1787
        2.4011             4.0561
         1.189              1.714
         1.151              1.657
         1.111              1.551
         1.026              1.256
         1.446              1.507
         1.399              1.453
         0.977              1.507
         1.330              1.660
         1.283              1.603
         1.125              2.035
         1.189              2.089
         1.171              1.851
         1.792              2.152
         0.929              1.882
         1.036              2.174
         0.853              1.268
         0.844              1.229
         1.117              1.372
         1.105              1.655
         1.082              1.102
         0.612              0.612
         0.882              0.882
         0.866              0.866
         0.810              0.860
         0.761              0.761
         1.134              1.134
         1.013              1.203
         0.688              0.938
         0.575              0.575
         0.877              0.877
         0.864              0.864
         0.788              0.788
         0.853              0.853
         0.678              0.678
        1.0493             1.0493
        0.8868             0.8868
         0.821              0.821
         1.067              1.067
         0.914              0.914
         0.903              0.903
        1.0017             1.0203
        1.0014             1.0014
         1.002              1.002
         1.002              1.002
         0.709              0.709
         0.8611              0.8611
          1.313               1.313
          0.823               0.823
         0.9236              0.9236
         0.9318              0.9318
         0.9308              0.9308
          2.718               2.718
                                           节假日万份收益
  万份收益(元) 七日年化收益率(%)
                                         (元)(收益包含 节假日七日年化收益率(%)
(2019年6月30日) (2019年6月30日)
                                       2019年6月29日至2019
         0.5735               2.041                  1.1471                   2.041
         0.6393               2.281                  1.2786                   2.281
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