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华商消费行业股票(004189)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:股票型 成立日期:2017-03-15 管理人:华商基金... 基金经理:何奇峰
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 -12066902.73 -5656752.84 9922127.27 1336728.87
其中:股票 -7637171.02 -3445681.37 5806823.98 -643543.81
债券 -- -- -- --
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 322192.59 318165.09 135511.83 32412.00
公允价值变动收益 -4820424.27 -2574567.13 2183502.42 752889.60
利息合计 49518.50 27884.82 1074175.03 756664.77
其中:存款利息收入 49518.50 27884.82 779291.04 514035.12
债券利息收入 -- -- -- --
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 -- -- 294883.99 242629.65
其他收入 18981.47 17445.75 722114.01 438306.31
收入合计 -12066902.73 -5656752.84 9922127.27 1336728.87
管理费 405326.88 245958.60 1950892.46 1099763.82
托管费 67554.45 40993.09 325148.70 183293.96
销售服务费 -- -- -- --
交易费用 309364.99 234007.00 413875.81 70717.33
利息支出 -- -- -- --
其中:卖出回购金融资产支出 -- -- -- --
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 363050.41 180545.50 294501.84 109635.23
费用合计 1145296.73 701504.19 2984418.81 1463410.34
利润总额 -13212199.46 -6358257.03 6937708.46 -126681.47
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