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华商消费行业股票(004189)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:股票型 成立日期:2017-03-15 管理人:华商基金... 基金经理:何奇峰
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 50838973.62 5402024.94 5471645.46 11856404.60
交易性金融资产 888280.00 12926467.00 20558185.00 33456259.00
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 888280.00 12926467.00 20558185.00 33456259.00
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 -- -- -- --
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 12496.03 17534.24 194670.54 22158.02
存出保证金 22128.60 9330.94 18129.33 33029.35
应收证券交易清算款 -- -- -- --
应收股利 -- -- -- --
应收利息 10922.15 1200.40 1068.34 2676.74
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 7000595.40 2697.14 1407.91 27147.48
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 -- -- -- --
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 58773395.80 18359254.66 26245106.58 45397675.19
应付基金管理费 59582.38 23580.26 33692.64 59122.29
应付基金托管费 9930.38 3930.06 5615.44 9853.70
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 -- -- -- --
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 34577.70 10027.30 80904.95 57728.21
应付证券交易清算款 -- -- -- --
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 6928080.40 57.05 5453.40 86547.89
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -- -- -- --
卖出回购金融资产款 -- -- -- --
应交税金 -- -- -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 87614.79 360000.14 178526.84 135314.24
负债总值 7119785.65 397594.81 304193.27 348566.33
实收基金 72888190.52 29182112.34 30675849.50 43122574.28
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 -21234580.37 -11220452.49 -4734936.19 1926534.58
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 51653610.15 17961659.85 25940913.31 45049108.86
负债及持有人权益合计 58773395.80 18359254.66 26245106.58 45397675.19
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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