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招商中证1000指数A(004194)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:股票型 成立日期:2017-03-03 管理人:招商基金... 基金经理:王平
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 2516969.40 1832450.97 9833153.80 9833153.80
交易性金融资产 29011229.60 27380652.89 145033892.80 145033892.80
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 28972319.30 27380652.89 145033892.80 145033892.80
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 38910.30 -- -- --
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 13316.14 147999.42 39793.28 39793.28
存出保证金 5979.13 69263.60 11221.36 11221.36
应收证券交易清算款 -- -- 247680.07 247680.07
应收股利 -- -- -- --
应收利息 505.75 505.43 5966.50 5966.50
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 70367.17 181366.68 91946.69 91946.69
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 -- -- -- --
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 31618367.19 29612238.99 155263654.50 155263654.50
应付基金管理费 31851.52 27290.70 156885.18 156885.18
应付基金托管费 3981.42 3411.32 19610.63 19610.63
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 7013.57 6276.14 3615.93 3615.93
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 10840.60 27943.63 64988.59 64988.59
应付证券交易清算款 -- 362.51 -- --
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 156124.77 78630.56 67383.28 67383.28
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -- -- -- --
卖出回购金融资产款 -- -- -- --
应交税金 0.35 -- -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 390194.19 298568.66 250017.45 250017.45
负债总值 600006.42 442483.52 562501.06 562501.06
实收基金 47512405.09 36405786.42 167979226.37 167979226.37
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 -16494044.32 -7236030.95 -13278072.93 -13278072.93
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 31018360.77 29169755.47 154701153.44 154701153.44
负债及持有人权益合计 31618367.19 29612238.99 155263654.50 155263654.50
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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