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招商中证1000指数C(004195)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:股票型 成立日期:2017-03-03 管理人:招商基金... 基金经理:王平
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 -8693554.27 -3213038.16 -9510795.88 -11841939.11
其中:股票 -13118626.75 -6275196.20 -7485076.48 -14101654.60
债券 15122.69 15122.69 5590.15 5751.88
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 273056.05 176473.73 963896.28 740058.76
公允价值变动收益 4026204.69 2796026.56 -4352109.07 248742.23
利息合计 44510.63 34420.51 550207.94 508588.23
其中:存款利息收入 44473.04 34396.20 99848.49 58243.07
债券利息收入 37.59 24.31 22.71 8.42
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 -- -- 450336.74 450336.74
其他收入 66178.42 40114.55 806695.30 756574.39
收入合计 -8693554.27 -3213038.16 -9510795.88 -11841939.11
管理费 792859.52 612636.81 1487586.56 566644.34
托管费 99107.46 76579.61 185948.35 70830.56
销售服务费 73053.92 33010.84 13214.32 1414.83
交易费用 525050.75 444858.74 1056096.51 464746.32
利息支出 -- -- -- --
其中:卖出回购金融资产支出 -- -- -- --
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 485338.50 284283.85 439691.56 162616.47
费用合计 1975410.20 1451369.85 3182537.30 1266252.52
利润总额 -10668964.47 -4664408.01 -12693333.18 -13108191.63
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