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招商中证1000指数C(004195)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:股票型 成立日期:2017-03-03 管理人:招商基金... 基金经理:王平
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产配置

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
资产净值(元) 42,437,786.01 40,890,204.68 31,018,360.77 29,036,081.65
股票市值(元) 40,150,362.03 38,807,468.15 28,972,319.30 26,874,838.66
股票投资占总资产比例(%) 93.56 93.51 91.63 90.84
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 47,755.29 185,955.39 76,852.05 361,972.66
其他资产占总资产比例(%) 0.11 0.45 0.24 1.22
债券市值(不含国债)(元) -- -- 38,910.30 --
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) -- -- 0.12 --
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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