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华富天益货币B(004199)

加入自选

每万份单位收益:0.7197
2019-08-19
七日年化收益率:2.6350%

风险等级:低风险 投资类型:货币型 基金经理:姚姣姣
申购状态:开放 赎回状态:开放 类型:普通契约型开放式
基金规模:2,843,934.84份 基金管理人:华富基金管理有限公司
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中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 10891316038.45 7990785841.17 25022003530.41 25022003530.41
交易性金融资产 11822542865.30 11983663778.41 1778416725.20 1778416725.20
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 -- -- -- --
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 11822542865.30 11983663778.41 1778416725.20 1778416725.20
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 90909090.91 147727272.73 -- --
存出保证金 -- -- -- --
应收证券交易清算款 -- -- -- --
应收股利 -- -- -- --
应收利息 34742524.96 54245480.04 68495570.36 68495570.36
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 -- -- -- --
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 7461333067.00 6499518009.28 15455354843.35 15455354843.35
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 30300843586.62 26675940381.63 42324270669.32 42324270669.32
应付基金管理费 3798203.52 4017746.78 4230277.24 4230277.24
应付基金托管费 1266067.85 1339248.93 1410092.43 1410092.43
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 253251.60 267985.19 282067.96 282067.96
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 146308.19 166066.04 124903.34 124903.34
应付证券交易清算款 2270000000.00 -- 10800000000.00 10800000000.00
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 -- -- -- --
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -- -- -- --
卖出回购金融资产款 -- -- -- --
应交税金 -- -- -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 359000.00 182562.71 389000.00 389000.00
负债总值 2275822831.16 5973609.65 10806436340.97 10806436340.97
实收基金 28025020755.46 26669966771.98 31517834328.35 31517834328.35
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 -- -- -- --
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 28025020755.46 26669966771.98 31517834328.35 31517834328.35
负债及持有人权益合计 30300843586.62 26675940381.63 42324270669.32 42324270669.32
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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