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华富天益货币B(004199)

加入自选

每万份单位收益:0.7197
2019-08-19
七日年化收益率:2.6350%

风险等级:低风险 投资类型:货币型 基金经理:姚姣姣
申购状态:开放 赎回状态:开放 类型:普通契约型开放式
基金规模:2,843,934.84份 基金管理人:华富基金管理有限公司
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中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

资产配置

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
资产净值(元) 28,440,374,350.24 28,732,864,598.98 28,025,020,755.46 30,225,214,590.13
股票市值(元) -- -- -- --
股票投资占总资产比例(%) -- -- -- --
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 46,106,249.63 46,528,823.28 34,742,524.96 54,080,156.32
其他资产占总资产比例(%) 0.16 0.16 0.11 0.18
债券市值(不含国债)(元) 11,008,366,835.72 12,425,908,220.13 11,822,542,865.30 14,000,384,937.86
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 38.70 43.24 39.02 46.31
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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