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东方支柱产业灵活配置混合(004205)

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2017-05-24 管理人:东方基金... 基金经理:蒋茜
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基金公告

东方基金:半年度最后一日基金净值公告

公告日期:2019-07-01

      东方基金管理有限责任公司半年度最后一日基金净值公告
截至 2019 年 6 月 30 日,东方基金管理有限责任公司旗下基金资产净值和份额净值如下:
  非货币类:
  序号 基金代码 基金名称 托管人简称 基金资产净值(元) 基金份额净值(元) 基金份
额累计净值(元)
1 400001 东方龙混合型开放式证券投资基金 建设银行 397,324,015.61 0.9670 2.9785
  2 400003 东方精选混合型开放式证券投资基金 民生银行 1,572,381,559.51 1.3546 4.2695
  3 400007 东方策略成长混合型开放式证券投资基金 建设银行 365,211,537.51 2.5913
2.5913
 4 400009 东方稳健回报债券型证券投资基金 建设银行 51,851,047.84 1.1760 1.3420
 5 400011 东方核心动力混合型证券投资基金 中国银行 38,915,336.89 1.4263 1.4263
 6 400013 东方成长收益平衡混合型证券投资基金 邮储银行 54,223,866.94 1.1081 1.4347
 7 400015 东方新能源汽车主题混合型证券投资基金 邮储银行 28,781,178.41 1.0596
1.5196
 8 400016 东方强化收益债券型证券投资基金 邮储银行 274,419,372.67 1.1404 1.4204
 9 400020 东方安心收益保本混合型证券投资基金 邮储银行 591,301,885.15 1.0257 1.3848
 10 400023 东方多策略灵活配置混合型证券投资基金 工商银行 521,561,771.83 1.7430
 400023 东方多策略灵活配置混合型证券投资基金 A 11,391,577.30 1.1688 1.3388
 002068 东方多策略灵活配置混合型证券投资基金 C 510,170,194.53 1.7623 1.9323
 11 400025 东方新兴成长混合型证券投资基金 农业银行 186,281,362.55 1.6792 1.6792
 12 400027 东方双债添利债券型证券投资基金 民生银行 450,452,765.69 1.2969
 400027 东方双债添利债券型证券投资基金 A 336,267,947.20 1.2997 1.5257
 400029 东方双债添利债券型证券投资基金 C 114,184,818.49 1.2886 1.4996
 13 400030 东方添益债券型证券投资基金 农业银行 1,720,052,033.81 1.1101 1.2431
 14 400032 东方主题精选混合型证券投资基金 工商银行 101,576,071.84 0.5699 0.5699
 15 001120 东方睿鑫热点挖掘灵活配置混合型证券投资基金 广发证券 127,672,103.88
0.5629
 001120 东方睿鑫热点挖掘灵活配置混合型证券投资基金 A 19,448,418.39 0.5828 0.5828
 001121 东方睿鑫热点挖掘灵活配置混合型证券投资基金 C 108,223,685.49 0.5595 0.5595
 16 001196 东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金 工商银行 235,654,991.31 1.2618
 001196 东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金 A 71,320,425.71 1.2521 1.2521
 002192 东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金 C 164,334,565.60 1.2661 1.2661
 17 001198 东方惠新灵活配置混合型证券投资基金 建设银行 3,209,335,553.67 1.4821
 001198 东方惠新灵活配置混合型证券投资基金 A 1,521,778.38 1.0787 1.0837
 002163 东方惠新灵活配置混合型证券投资基金 C 3,207,813,775.29 1.4824 2.0924
 18 001318 东方新策略灵活配置混合型证券投资基金 光大银行 244,702,645.36 0.9637
 001318 东方新策略灵活配置混合型证券投资基金 A 138,735,953.11 0.9535 0.9535
 002060 东方新策略灵活配置混合型证券投资基金 C 105,966,692.25 0.9773 0.9773
 19 001384 东方新思路灵活配置混合型证券投资基金 民生银行 356,485,124.54 0.7735
 001384 东方新思路灵活配置混合型证券投资基金 A 197,421,880.29 0.7790 0.7790
 001385 东方新思路灵活配置混合型证券投资基金 C 159,063,244.25 0.7667 0.7667
 20 001495 东方新价值混合型证券投资基金 农业银行 6,780,607.33 1.1197
 001495 东方新价值混合型证券投资基金 A 5,369,778.91 1.1455 1.1455
 002162 东方新价值混合型证券投资基金 C 1,410,828.42 1.0314 1.0314
 21 001702 东方创新科技混合型证券投资基金 建设银行 55,043,920.48 0.8107 0.8107
 22 002173 东方大健康混合型证券投资基金 农业银行 10,189,781.38 0.9934 0.9934
 23 002174 东方互联网嘉混合型证券投资基金 农业银行 108,201,040.06 0.5951 0.5951
 24 002497 东方盛世灵活配置混合型证券投资基金 民生银行 280,184,035.20 1.1409
1.1409
 25 001614 东方区域发展混合型证券投资基金 工商银行 23,973,584.80 0.8437 0.8437
 26 002545 东方岳灵活配置混合型证券投资基金 农业银行 237,401,611.08 1.1297 1.1297
 27 003324 东方永兴 18 个月定期开放债券型证券投资基金 民生银行 208,432,082.77
1.1262
 003324 东方永兴 18 个月定期开放债券型证券投资基金 A 197,898,620.15 1.1268 1.1668
 003325 东方永兴 18 个月定期开放债券型证券投资基金 C 10,533,462.62 1.1145 1.1545
 28 003837 东方臻享纯债债券型证券投资基金 建设银行 1,406,436,650.07 1.0943
 003837 东方臻享纯债债券型证券投资基金 A 1,405,808,776.00 1.0943 1.1279
 003838 东方臻享纯债债券型证券投资基金 C 627,874.07 1.1101 1.1505
 29 003530 东方永熙 18 个月定期开放债券型证券投资基金 农业银行 28,612,520.68
1.1217
 003530 东方永熙 18 个月定期开放债券型证券投资基金 A 28,403,874.98 1.1218 1.1218
 003531 东方永熙 18 个月定期开放债券型证券投资基金 C 208,645.70 1.1104 1.1104
 30 004005 东方民丰回报赢安混合型证券投资基金 民生银行 9,935,802.30 0.9970
 004005 东方民丰回报赢安混合型证券投资基金 A 2,818,580.04 1.0000 1.0145
 004006 东方民丰回报赢安混合型证券投资基金 C 7,117,222.26 0.9959 1.0089
 31 004244 东方周期优选灵活配置混合型证券投资基金 农业银行 23,292,661.52 1.0802
1.0802
 32 004166 东方价值挖掘灵活配置混合型证券投资基金 民生银行 332,906,068.65 0.9392
0.9942
 33 004205 东方支柱产业灵活配置混合型证券投资基金 建设银行 24,130,150.92 0.7647
0.7647
 34 005616 东方量化成长灵活配置混合型证券投资基金 建设银行 153,210,495.21 0.9599
0.9599
 35 005844 东方人工智能主题混合型证券投资基金 农业银行 83,983,976.31 0.9264 0.9264
 36 006210 东方臻宝纯债债券型证券投资基金 光大银行 2,005,835,180.76 3.6468
 006210 东方臻宝纯债债券型证券投资基金 A 2,005,207,170.08 3.6497 3.6767
 006211 东方臻宝纯债债券型证券投资基金 C 628,010.68 1.0380 1.0650
 37 006212 东方臻选纯债债券型证券投资基金 浙商银行 1,023,519,164.24 1.0253
 006212 东方臻选纯债债券型证券投资基金 A 1,022,104,772.83 1.0250 1.0320
 006213 东方臻选纯债债券型证券投资基金 C 1,414,391.41 1.3156 1.3476
 38 006715 东方永泰纯债 1 年定期开放债券型证券投资基金 农业银行 698,628,334.20
1.0130
 006715 东方永泰纯债 1 年定期开放债券型证券投资基金 A 656,069,971.39 1.0131 1.0131
 006716 东方永泰纯债 1 年定期开放债券型证券投资基金 C 42,558,362.81 1.0113 1.0113
 39 006785 东方量化多策略混合型证券投资基金 农业银行 58,719,522.04 0.9538 0.9538
 40 006235 东方城镇消费主题混合型证券投资基金 建设银行 245,810,008.54 1.0044
1.0044
货币类:
  序号 基金代码 基金名称 托管人简称 基金资产净值(元) 每万份收益(元) 七日年化
收益率(%)
1 400005 东方金账簿货币市场证券投资基金 民生银行 7,339,147,261.51 0.6771
  400005 东方金账簿货币市场证券投资基金 A 164,778,230.63 0.6129 2.3090
  400006 东方金账簿货币市场证券投资基金 B 7,174,369,030.88 0.6786 2.5490
  2 001987 东方金元宝货币市场基金 民生银行 515,471,365.31 0.6690 3.9790
  3 002243 东方金证通货币市场基金 民生银行 702,834,646.52 0.6582 2.363
以上数据均已由基金托管银行复核,特此公告。
  东方基金管理有限责任公司
2019 年 7 月 1 日
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