基金

新闻基金公告|净值查询净值排行基金估值全部基金一览|基金论坛基金直通车

基金定投基金筛选慧眼识基金

金融界首页 > 基金频道 > 基金档案 > 东方支柱产业灵活配置混合 > 利润分配表

东方支柱产业灵活配置混合(004205)

加入自选
单位净值:

--
-- --

  
最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2017-05-24 管理人:东方基金... 基金经理:蒋茜
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
立即购买

中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 -9037659.79 -4546541.60 6740039.95 2526587.40
其中:股票 -10153649.76 -4786759.03 3831945.16 --
债券 -13607.85 -- -10925.03 --
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 408905.32 319179.93 46500.00 --
公允价值变动收益 436547.19 -294534.56 -347266.59 --
利息合计 68566.68 45054.32 1755079.50 1287552.40
其中:存款利息收入 68416.03 45054.32 1295211.89 1247119.51
债券利息收入 150.65 -- 37902.75 --
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 -- -- 421964.86 40432.89
其他收入 215578.63 170517.74 1464706.91 1239035.00
收入合计 -9037659.79 -4546541.60 6740039.95 2526587.40
管理费 533458.51 367373.80 974895.04 558410.64
托管费 88909.73 61229.02 162482.46 93068.42
销售服务费 -- -- -- --
交易费用 1303156.39 962476.90 572195.79 --
利息支出 -- -- -- --
其中:卖出回购金融资产支出 -- -- -- --
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 118430.40 62021.75 156768.78 27180.08
费用合计 2043955.58 1453101.47 1866342.07 678659.14
利润总额 -11081615.37 -5999643.07 4873697.88 1847928.26
  • 最近访问基金

  • 我的自选基金

基金简称 最新净值 增长率
-- -- --
以下为热门基金
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
意见反馈