利润分配表
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| 数据日期 |
2018-12-31 |
2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-06-30 |
| 投资收益合计 |
-9037659.79 |
-4546541.60 | 6740039.95 | 2526587.40 |
| 其中：股票 |
-10153649.76 |
-4786759.03 | 3831945.16 | -- |
| 债券 |
-13607.85 |
-- | -10925.03 | -- |
| 资产支持证券 |
-- |
-- | -- | -- |
| 衍生工具 |
-- |
-- | -- | -- |
| 股利 |
408905.32 |
319179.93 | 46500.00 | -- |
| 公允价值变动收益 |
436547.19 |
-294534.56 | -347266.59 | -- |
| 利息合计 |
68566.68 |
45054.32 | 1755079.50 | 1287552.40 |
| 其中:存款利息收入 |
68416.03 |
45054.32 | 1295211.89 | 1247119.51 |
| 债券利息收入 |
150.65 |
-- | 37902.75 | -- |
| 资产支持证券利息收入 |
-- |
-- | -- | -- |
| 买入返售金融资产收入 |
-- |
-- | 421964.86 | 40432.89 |
| 其他收入 |
215578.63 |
170517.74 | 1464706.91 | 1239035.00 |
| 收入合计 |
-9037659.79 |
-4546541.60 | 6740039.95 | 2526587.40 |
| 管理费 |
533458.51 |
367373.80 | 974895.04 | 558410.64 |
| 托管费 |
88909.73 |
61229.02 | 162482.46 | 93068.42 |
| 销售服务费 |
-- |
-- | -- | -- |
| 交易费用 |
1303156.39 |
962476.90 | 572195.79 | -- |
| 利息支出 |
-- |
-- | -- | -- |
| 其中:卖出回购金融资产支出 |
-- |
-- | -- | -- |
| 财务费用 |
-- |
-- | -- | -- |
| 信息披露费 |
-- |
-- | -- | -- |
| 审计费用 |
-- |
-- | -- | -- |
| 上市年费 |
-- |
-- | -- | -- |
| 基金其他费用 |
118430.40 |
62021.75 | 156768.78 | 27180.08 |
| 费用合计 |
2043955.58 |
1453101.47 | 1866342.07 | 678659.14 |
| 利润总额 |
-11081615.37 |
-5999643.07 | 4873697.88 | 1847928.26 |