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东方支柱产业灵活配置混合(004205)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2017-05-24 管理人:东方基金... 基金经理:蒋茜
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 5950702.57 11732105.76 23705639.60 23705639.60
交易性金融资产 13164630.80 24489085.50 36752520.29 36752520.29
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 13164630.80 24489085.50 36752520.29 36752520.29
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 -- -- -- --
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 192794.47 283568.79 245543.84 245543.84
存出保证金 38718.20 75289.85 44503.84 44503.84
应收证券交易清算款 -- 9000116.69 -- --
应收股利 -- -- -- --
应收利息 1715.06 2420.19 2695.49 2695.49
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 274.41 5117.52 4834.39 4834.39
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 -- -- -- --
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 19348835.51 45587704.30 60755737.45 60755737.45
应付基金管理费 24701.55 58889.94 34474.78 34474.78
应付基金托管费 4116.90 9814.98 5745.79 5745.79
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 -- -- -- --
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 85529.83 679753.52 174885.07 174885.07
应付证券交易清算款 -- -- 14141448.72 14141448.72
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 15091.59 8848280.63 33016.31 33016.31
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -- -- -- --
卖出回购金融资产款 -- -- -- --
应交税金 -- -- -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 94518.96 60246.90 145039.93 145039.93
负债总值 223958.83 9656985.97 14534610.60 14534610.60
实收基金 25865878.45 39000914.06 44438666.45 44438666.45
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 -6741001.77 -3070195.73 1782460.40 1782460.40
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 19124876.68 35930718.33 46221126.85 46221126.85
负债及持有人权益合计 19348835.51 45587704.30 60755737.45 60755737.45
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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