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华商元亨灵活配置混合(004206)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2017-01-25 管理人:华商基金... 基金经理:胡中原 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 -33921368.13 -16156557.81 14917760.48 6592760.64
其中:股票 -35250481.18 -15134643.15 7619266.28 -309659.34
债券 -346214.43 -951580.71 -1234990.21 -818616.21
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 745444.17 657280.16 482214.38 268627.54
公允价值变动收益 -2188119.51 -3075779.45 1780997.16 4684172.80
利息合计 3085289.33 2315483.89 6031914.26 2767783.75
其中:存款利息收入 189947.22 85264.21 198780.57 116711.83
债券利息收入 2273115.49 1838328.61 5021864.79 2345318.88
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 622226.62 391891.07 811268.90 305753.04
其他收入 32713.49 32681.45 238358.61 452.10
收入合计 -33921368.13 -16156557.81 14917760.48 6592760.64
管理费 873007.79 480527.25 1493530.24 825899.94
托管费 145501.32 80087.87 202126.71 90855.02
销售服务费 -- -- -- --
交易费用 2672887.69 1243031.16 1726319.91 536025.81
利息支出 9589.89 3987.97 76969.83 57101.46
其中:卖出回购金融资产支出 9589.89 3987.97 76969.83 57101.46
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 397200.00 197118.49 399100.00 199680.76
费用合计 4104588.64 2010374.10 3898046.69 1709562.99
利润总额 -38025956.77 -18166931.91 11019713.79 4883197.65
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