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华商元亨灵活配置混合(004206)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2017-01-25 管理人:华商基金... 基金经理:胡中原 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产配置

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
资产净值(元) 303,224,508.99 132,555,078.98 120,925,436.51 131,026,119.95
股票市值(元) 85,556,168.84 38,490,071.71 59,803,655.29 114,153,798.17
股票投资占总资产比例(%) 27.34 25.82 48.75 83.33
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 3,404,763.90 747,120.75 3,241,366.17 570,137.64
其他资产占总资产比例(%) 1.09 0.50 2.64 0.42
债券市值(不含国债)(元) 167,725,333.90 8,124,450.00 8,153,160.00 8,976,456.00
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 53.61 5.45 6.65 6.55
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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