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广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C(004243)

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历史净值

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截止日期 单位净值(元) 累计净值(元)
2018-10-11 1.2044 1.2044
2018-10-10 1.2363 1.2363
2018-10-09 1.2883 1.2883
2018-10-08 1.2735 1.2735
2018-09-28 1.2536 1.2536
2018-09-27 1.2509 1.2509
2018-09-26 1.2461 1.2461
2018-09-25 1.2583 1.2583
2018-09-21 1.2228 1.2228
2018-09-20 1.2154 1.2154
2018-09-19 1.2187 1.2187
2018-09-18 1.2204 1.2204
2018-09-17 1.2062 1.2062
2018-09-14 1.2057 1.2057
2018-09-13 1.2028 1.2028
2018-09-12 1.2037 1.2037
2018-09-11 1.1928 1.1928
2018-09-10 1.1769 1.1769
2018-09-07 1.1732 1.1732
2018-09-06 1.1810 1.1810
2018-09-05 1.2085 1.2085
2018-09-04 1.2136 1.2136
2018-08-31 1.2211 1.2211
2018-08-30 1.2257 1.2257
2018-08-29 1.2256 1.2256
2018-08-28 1.2136 1.2136
2018-08-27 1.2289 1.2289
2018-08-24 1.2266 1.2266
2018-08-23 1.2078 1.2078
2018-08-22 1.2072 1.2072
2018-08-21 1.1911 1.1911
2018-08-20 1.1861 1.1861
2018-08-17 1.1794 1.1794
2018-08-16 1.1775 1.1775
2018-08-15 1.1687 1.1687
2018-08-14 1.2181 1.2181
2018-08-13 1.2086 1.2086
2018-08-10 1.2209 1.2209
2018-08-09 1.2121 1.2121
2018-08-08 1.2189 1.2189
2018-08-07 1.2314 1.2314
2018-08-06 1.2300 1.2300
2018-08-03 1.2189 1.2189
2018-08-02 1.2282 1.2282
2018-08-01 1.2336 1.2336
2018-07-31 1.2479 1.2479
2018-07-30 1.2494 1.2494
2018-07-27 1.2301 1.2301
2018-07-26 1.2373 1.2373
2018-07-25 1.2288 1.2288
2018-07-24 1.2129 1.2129
2018-07-23 1.1945 1.1945
2018-07-20 1.1963 1.1963
2018-07-19 1.1906 1.1906
2018-07-18 1.1871 1.1871
2018-07-17 1.1834 1.1834
2018-07-16 1.1843 1.1843
2018-07-13 1.2010 1.2010
2018-07-12 1.1931 1.1931
2018-07-11 1.1830 1.1830
2018-07-10 1.2104 1.2104
2018-07-09 1.2113 1.2113
2018-07-06 1.1878 1.1878
2018-07-05 1.1697 1.1697
2018-07-03 1.1786 1.1786
2018-07-02 1.1629 1.1629
2018-06-30 1.1814 1.1814
2018-06-29 1.1814 1.1814
2018-06-28 1.1710 1.1710
2018-06-27 1.1673 1.1673
2018-06-26 1.1452 1.1452
2018-06-25 1.1192 1.1192
2018-06-22 1.1469 1.1469
2018-06-21 1.1151 1.1151
2018-06-20 1.1423 1.1423
2018-06-19 1.1221 1.1221
2018-06-15 1.1018 1.1018
2018-06-14 1.1236 1.1236
2018-06-13 1.1369 1.1369
2018-06-12 1.1364 1.1364
2018-06-11 1.1432 1.1432
2018-06-08 1.1364 1.1364
2018-06-07 1.1398 1.1398
2018-06-06 1.1212 1.1212
2018-06-05 1.1256 1.1256
2018-06-04 1.1339 1.1339
2018-06-01 1.1450 1.1450
2018-05-31 1.1389 1.1389
2018-05-30 1.1528 1.1528
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2018-05-25 1.1065 1.1065
2018-05-24 1.1340 1.1340
2018-05-23 1.1441 1.1441
2018-05-22 1.1490 1.1490
2018-05-21 1.1696 1.1696
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2018-05-17 1.1616 1.1616
2018-05-16 1.1351 1.1351
2018-05-15 1.1267 1.1267
2018-05-14 1.1207 1.1207
2018-05-11 1.1151 1.1151
2018-05-10 1.1255 1.1255
2018-05-09 1.1212 1.1212
2018-05-08 1.1027 1.1027
2018-05-07 1.0878 1.0878
2018-05-04 1.0843 1.0843
2018-05-03 1.0790 1.0790
2018-05-02 1.0842 1.0842
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2018-04-26 1.0840 1.0840
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2018-04-24 1.0560 1.0560
2018-04-23 1.0648 1.0648
2018-04-20 1.0573 1.0573
2018-04-19 1.0585 1.0585
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2018-03-09 0.9576 0.9576
2018-03-08 0.9377 0.9377
2018-03-07 0.9377 0.9377
2018-03-06 0.9436 0.9436
2018-03-05 0.9472 0.9472
2018-03-02 0.9340 0.9340
2018-03-01 0.9242 0.9242
2018-02-28 0.9201 0.9201
2018-02-27 0.9423 0.9423
2018-02-26 0.9623 0.9623
2018-02-23 0.9615 0.9615
2018-02-22 0.9411 0.9411
2018-02-14 0.9542 0.9542
2018-02-13 0.9216 0.9216
2018-02-12 0.9235 0.9235
2018-02-09 0.9032 0.9032
2018-02-08 0.8994 0.8994
2018-02-07 0.9396 0.9396
2018-02-06 0.9597 0.9597
2018-02-05 0.9507 0.9507
2018-02-02 0.9805 0.9805
2018-02-01 1.0177 1.0177
2018-01-31 1.0184 1.0184
2018-01-30 1.0170 1.0170
2018-01-29 1.0435 1.0435
2018-01-26 1.0653 1.0653
2018-01-25 1.0623 1.0623
2018-01-24 1.0790 1.0790
2018-01-23 1.0838 1.0838
2018-01-22 1.0831 1.0831
2018-01-19 1.0615 1.0615
2018-01-18 1.0670 1.0670
2018-01-17 1.0734 1.0734
2018-01-16 1.0638 1.0638
2018-01-12 1.0896 1.0896
2018-01-11 1.0817 1.0817
2018-01-10 1.0592 1.0592
2018-01-09 1.0578 1.0578
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2018-01-05 1.0562 1.0562
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