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中融量化小盘股票A(004272)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:股票型 成立日期:2017-05-17 管理人:中融基金... 基金经理:易海波
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 -7244015.99 -3708110.76 8634534.16 2224797.81
其中:股票 -6460723.15 -1931047.40 7257142.49 0.00
债券 -373.00 -373.00 0.00 0.00
资产支持证券 0.00 0.00 0.00 0.00
衍生工具 0.00 0.00 0.00 0.00
股利 242274.01 160808.57 297035.17 100548.62
公允价值变动收益 -1061968.83 -1962717.08 53718.54 1635497.38
利息合计 16101.96 9136.35 545414.38 478184.46
其中:存款利息收入 16033.53 9067.92 39643.70 14058.74
债券利息收入 68.43 68.43 0.00 0.00
资产支持证券利息收入 0.00 0.00 0.00 0.00
买入返售金融资产收入 0.00 0.00 505770.68 464125.72
其他收入 20673.02 16081.80 481223.58 10567.35
收入合计 -7244015.99 -3708110.76 8634534.16 2224797.81
管理费 272106.39 155736.86 487200.03 176143.18
托管费 56688.74 32445.10 101500.03 36696.52
销售服务费 10505.94 5829.46 14207.59 980.99
交易费用 446594.41 239723.30 556550.37 50662.09
利息支出 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:卖出回购金融资产支出 0.00 0.00 0.00 0.00
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 117574.26 58561.84 97434.31 19618.16
费用合计 903469.74 492296.56 1256892.33 284100.94
利润总额 -8147485.73 -4200407.32 7377641.83 1940696.87
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