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中融量化小盘股票A(004272)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:股票型 成立日期:2017-05-17 管理人:中融基金... 基金经理:易海波
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产配置

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
资产净值(元) 20,825,662.72 22,674,987.75 17,126,806.38 19,444,342.85
股票市值(元) 19,149,963.55 20,932,894.24 15,864,193.42 17,474,519.88
股票投资占总资产比例(%) 91.40 86.00 91.54 89.08
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 14,115.37 1,026,819.60 40,021.07 479,759.16
其他资产占总资产比例(%) 0.07 4.22 0.23 2.45
债券市值(不含国债)(元) -- -- -- --
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) -- -- -- --
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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