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中融量化小盘股票C(004273)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:股票型 成立日期:2017-05-17 管理人:中融基金... 基金经理:易海波
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基金公告

中融量化小盘股票:基金合同生效公告

公告日期:2017-05-18

       中融量化小盘股票型发起式证券投资基金
                   基金合同生效公告
                 公告送出日期:2017 年 5 月 18 日



1.公告基本信息
   基金名称        中融量化小盘股票型发起式证券投资基金
   基金简称                      中融量化小盘股票
 基金主代码                             004272

 基金运作方式                       契约型开放式
基金合同生效日                   2017 年 5 月 17 日
基金管理人名称                中融基金管理有限公司
基金托管人名称                中国银行股份有限公司
                  《中华人民共和国证券投资基金法》、《公
                  开募集证券投资基金运作管理办法》等法律
   公告依据       法规以及《中融量化小盘股票型发起式证券
                  投资基金基金合同》、《中融量化小盘股票
                  型发起式证券投资基金招募说明书》
下属分级基金的
                  中融量化小盘股票 A 中融量化小盘股票 C
   基金简称
下属分级基金的
                          004272                    004273
   交易代码
注:
  (1)中融量化小盘股票型发起式证券投资基金以下简称“本
  基金”。
  (2)中融基金管理有限公司以下简称“本公司”。


  2.基金募集情况
基金募集申请获中国证
                                 证监许可〔2016〕3173 号
   监会核准的文号
                         自 2017 年 4 月 17 日至 2017 年 5 月 12
    基金募集期间
                                              日止
    验资机构名称                        上会会计师事务所
募集资金划入基金托管
                                        2017 年 5 月 16 日
     专户的日期
 募集有效认购总户数
                                                 1160
    (单位:户)
                         中融量化小 中融量化小
      份额级别                                               合计
                          盘股票 A         盘股票 C
 募集期间净认购金额
                         120,321,104.84    1,667,042.93   121,988,147.77
    (单位:元)
认购资金在募集期间产
                            53,681.45         480.37         54,161.82
生的利息(单位:元)
募 集 份 额 有效认购份
                         120,321,104.84    1,667,042.93   121,988,147.77
(单位:         额
份)       利息结转的
                           53,681.45          480.37          54,161.82
                 份额
                 合计   120,374,786.29      1,667,523.30   122,042,309.59

其中:募   认购的基金
集期间基    份额(单    10,000,450.04            0         10,000,450.04

金管理人    位:份)
运用固有   占基金总份
                            8.31%                0             8.19%
资金认购     额比例
本基金情   其他需要说
                             无                 无               无
   况       明的事项
其中:募   认购的基金
集期间基    份额(单       694.76             4,103.45        4,798.21

金管理人    位:份)
的从业人
           占基金总份
员认购本                   0.0006%           0.2461%          0.0039%
             额比例
基金情况
募集期限届满基金是否
符合法律法规规定的办                             是
理基金备案手续的条件
向中国证监会办理基金
备案手续获得书面确认                     2017 年 5 月 17 日
        的日期
    注:
    (1)本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露
费由本基金管理人承担,不从基金资产中支付。
    (2)本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人
持有该只基金份额总量的数量区间为零。
    (3)本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区
间为零。


3.其他需要提示的事项
    销售机构受理认购申请并不表示该申请已经成功,而仅
代表销售机构确实收到了认购申请。申请是否有效应以基金
登记机构的确认为准。基金份额持有人可以到本基金销售机
构的网点查询交易确认情况,也可以通过本基金管理人的网
站(www.zrfunds.com.cn)或客户服务电话(010-85003210、
400-160-6000)查询交易确认情况。
    风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管
理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低
收益。敬请投资者留意投资风险。
    特此公告。


                                   中融基金管理有限公司
                                         2017年5月18日
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