基金

新闻基金公告|净值查询净值排行基金估值全部基金一览|基金论坛基金直通车

基金定投基金筛选慧眼识基金

金融界首页 > 基金频道 > 基金档案 > 中融量化小盘股票C > 利润分配表

中融量化小盘股票C(004273)

加入自选基金吧
单位净值:

--
-- --

  
最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:股票型 成立日期:2017-05-17 管理人:中融基金... 基金经理:易海波
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
立即购买

中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

利润分配表

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31
投资收益合计 4049269.81 -7244015.99 -3708110.76 8634534.16
其中:股票 2696744.99 -6460723.15 -1931047.40 7257142.49
债券 -- -373.00 -373.00 0.00
资产支持证券 0.00 0.00 0.00 0.00
衍生工具 0.00 0.00 0.00 0.00
股利 200683.98 242274.01 160808.57 297035.17
公允价值变动收益 1133296.50 -1061968.83 -1962717.08 53718.54
利息合计 7280.60 16101.96 9136.35 545414.38
其中:存款利息收入 7280.60 16033.53 9067.92 39643.70
债券利息收入 0.00 68.43 68.43 0.00
资产支持证券利息收入 0.00 0.00 0.00 0.00
买入返售金融资产收入 0.00 0.00 0.00 505770.68
其他收入 11263.74 20673.02 16081.80 481223.58
收入合计 4049269.81 -7244015.99 -3708110.76 8634534.16
管理费 121675.83 272106.39 155736.86 487200.03
托管费 25349.16 56688.74 32445.10 101500.03
销售服务费 5590.45 10505.94 5829.46 14207.59
交易费用 280244.19 446594.41 239723.30 556550.37
利息支出 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:卖出回购金融资产支出 0.00 0.00 0.00 0.00
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 8728.00 117574.26 58561.84 97434.31
费用合计 441587.63 903469.74 492296.56 1256892.33
利润总额 3607682.18 -8147485.73 -4200407.32 7377641.83
  • 最近访问基金

  • 我的自选基金

基金简称 最新净值 增长率
-- -- --
以下为热门基金
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
意见反馈