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东方红智逸沪港深定开混合(004278)

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2017-04-14 管理人:上海东方... 基金经理:刚登峰 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

基金公告

东方红智逸沪港深定开混合:东方红智逸沪港深定期开放混合型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回和转换业务的公告

公告日期:2020-03-31

  东方红智逸沪港深定期开放混合型发起式证券投资
        基金开放日常申购、赎回和转换业务的公告
1 公告基本信息
基金名称 东方红智逸沪港深定期开放混合型发起式证券投资基金
基金简称 东方红智逸沪港深定开混合
基金主代码 004278
基金运作方式 契约型、开放式、发起式。 本基金以定期开放方式运作,即以运作周期
和到期开放期相结合的方式运作。
基金合同生效日 2017 年 4 月 14 日
基金管理人名称 上海东方证券资产管理有限公司
基金托管人名称 招商银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 中国证券登记结算有限责任公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《公 开募集证券投资
基金信息披露管理办法》(以下简称“《信披办法》” )、《东方红智逸
沪港深定期开放混合型发起式证券投资基金基金合同》(以下简称
“《基金合同》” )、《东方红智逸沪港深定期开放混合型发起式证券投
资基金招募说明书》(以下简称“《招募说明书》” )
申购起始日 2020 年 4 月 14 日
赎回起始日 2020 年 4 月 14 日
转换转入起始日 2020 年 4 月 14 日
转换转出起始日 2020 年 4 月 14 日
定期定额投资起始日 ‐
    注:1、本基金本次到期开放期为 10 个工作日,即 2020 年 4 月 14 日至 2020 年 4 月 27 日。
    2、自 2020 年 4 月 28 日起(含)进入封闭期,封闭期内本基金不接受办理申购、赎回和转换业务。
    2 日常申购、赎回和转换业务的办理时间
    (1)基金的运作方式
    根据东方红智逸沪港深定期开放混合型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)《基金合同》、《招
募说明书》的规定,本基金以 36 个月为一个运作周期,每个运作周期以封闭期和期间开放期相交替的方式
运作,共包含为 3 个封闭期和 2 个期间开放期。
    在每个运作周期中,第一个期间开放期的首日为该运作周期首日的 12 个月后的月度对日,第二个期间
开放期的首日为该运作周期首日的 24 个月后的月度对日。在每个运作周期结束后第一个工作日起进入到期
开放期。本基金的每个期间开放期为 5 至 10 个工作日,每个到期开放期为 5 至 20 个工作日。
    (2)申购、赎回和转换业务的开放日及开放时间
    自 2020 年 4 月 14 日起(含)至 2020 年 4 月 27 日(含)期间工作日的交易时间,可办理本基金的申
购、赎回和转换业务。自 2020 年 4 月 28 日起(含)进入封闭期,封闭期内本基金不接受办理申购、赎回
和转换业务。
    如开放期内因发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购、赎回和转换业务,或依据基金合
同的约定发生基金暂停申购、赎回和转换业务的,开放期将按暂停申购、赎回和转换的期间相应顺延,具
体以基金管理人届时公告为准。
    3 日常申购业务
    3.1 申购金额限制
    通过代销机构、基金管理人直销中心及网上交易系统申购本基金的单笔最低金额为 10 元人民币(含申
购费),其中,通过代销机构申购本基金基金份额的单笔最低金额及交易级差以各代销机构的规定为准。投
资者当期分配的基金收益转购基金份额时,不受最低申购金额的限制。基金管理人可根据市场情况,调整
本基金首次申购的最低金额。
    投资者可多次申购,单一投资者(基金管理人作为发起资金提供方的除外)持有基金份额数不得达到
或超过基金份额总数的 50%。但在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过 50%的除外。
    3.2 申购费率
    3.2.1 前端收费
    本基金对通过基金管理人直销中心申购本基金的养老金客户与除此之外的其他投资者实施差别的申购
费率。
    养老金客户指基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老基金,
包括全国社会保障基金、可以投资基金的地方社会保障基金、企业年金单一计划以及集合计划、企业年金
理事会委托的特定客户资产管理计划、企业年金养老金产品、个人税收递延型商业养老保险等产品、养老
目标基金以及职业年金计划等。如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型,基金管理人可
在招募说明书更新时或发布临时公告将其纳入养老金客户范围。非养老金客户指除养老金客户外的其他投
资者。
通过基金管理人直销中心申购本基金的养老金客户的申购费率如下:
申购金额(M) 申购费率
M<1000 万元 0.30%
M≥1000 万元 每笔 1000 元
其他投资者申购本基金的申购费率如下:
申购金额(M) 申购费率
M<1000 万元 1.20%
M≥1000 万元 每笔 1000 元
    因红利自动再投资而产生的基金份额,不收取相应的申购费用。本基金的申购费用由基金申购人承担,
不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。
    3.2.2 后端收费
    本基金暂未开通后端收费模式。
    如本基金日后开通后端收费模式,本基金管理人届时将根据相关法律法规及基金合同约定公告。
    3.3 其他与申购相关的事项
    无
    4 日常赎回业务
    4.1 赎回份额限制
    基金份额持有人在销售机构赎回时,每次对本基金的赎回申请不得低于 1 份。本基金份额持有人每个
交易账户的最低份额余额为 1 份。基金份额持有人因赎回、转换等原因导致其单个基金交易账户内剩余的
基金份额低于 1 份时,登记机构可对该剩余的基金份额自动进行强制赎回处理。
    4.2 赎回费率
    本基金的赎回费率按持有时间递减。投资者在一天之内如果有多笔赎回,适用费率按单笔分别计算。
具体如下:
份额持续持有的封闭期数(N) 赎回费率
N≤12.00%
N=21.00%
N≥30
    赎回费用由基金赎回人承担。对份额持有时间小于 30 日的,赎回费用全部归基金财产,对份额持续持
有时间大于等于 30 日但小于 3 个月的,赎回费用的 75%归基金财产,对份额持续持有时间大于等于 3 个月
但小于 6 个月的,赎回费用的 50%归基金财产,对份额持有时间大于等于 6 个月的,赎回费用的 25%归基
金财产,其余用于支付登记费和其他必要的手续费。
    4.3 其他与赎回相关的事项
    无
    5 日常转换业务
    5.1 转换费率
    基金转换费用由转出基金的赎回费和基金转换的申购补差费两部分构成,具体收取情况视每次转换时
不同基金的申购费率和赎回费率的差异情况而定。基金转换费用由基金份额持有人承担。假设由基金 A(转
出基金)转换至基金 B(转入基金):
    1、赎回费:转出基金赎回费按转出基金的赎回费率收取,并按照《开放式证券投资基金销售费用管理
规定》的要求将部分赎回费计入转出基金的基金财产。
    转出确认份额=转出申请份额×转换确认比例
    赎回费=Σ(转出明细确认份额×基金 A 份额净值×赎回费率)
    转出金额=转出确认份额×基金 A 份额净值‐赎回费
    2、申购补差费:
   (1)当基金 A 和基金 B 的申购费率均非固定费用时,申购补差费率指转入基金与转出基金的申购费率
之差。当转入基金的申购费率高于转出基金的申购费率时,应缴纳转入基金和转出基金的申购费差额,反
之则不收取申购补差费。各基金的申购费率以转出金额确定适用费率,具体以各基金的招募说明书及相关
公告约定为准。
    申购补差费率=基金 B 的申购费率‐基金 A 的申购费率
    申购补差费=(转出金额-赎回费)×申购补差费率/(1+申购补差费率)
    (2)当基金 A 或基金 B 的申购费率为固定费用时,
    申购补差费=基金 B 的申购费‐基金 A 的申购费
    如果基金 B 的申购费≤基金 A 的申购费,则申购补差费为 0。
    5.2 其他与转换相关的事项
    1、可与本基金办理转换业务的基金明细详见本基金相关公告。
    2、参与转换的两只基金必须都是由同一销售机构销售的同一基金管理人管理的、在同一基金登记机构
处登记的基金。投资者办理基金转换业务时,转出方的基金必须处于可赎回状态,转入方的基金必须处于
可申购状态。
    3、同一基金不同类别基金份额间不开放相互转换业务。
    4、基金转换采取“未知价法”,即基金的转换价格以转换申请受理当日各基金转出、转入的基金份额
资产净值为基准进行计算。
    5、基金转换以份额为单位进行申请,遵循“先进先出”的业务规则,即份额注册日期在前的先转换出,
份额注册日期在后的后转换出。基金转换申请转出的基金份额必须是可用份额。
    6、登记机构以收到有效转换申请的当天作为转换申请日(T 日)。正常情况下,投资者转换基金成功
的,登记机构将在 T+1 日对投资者 T 日的基金转换业务申请进行有效性确认,办理转出基金的权益扣除以
及转入基金的权益登记。自 T+2 日起,投资者可向销售机构查询基金转换的成交情况,并有权转换或赎回
该部分基金份额。
    7、单笔转换份额不得低于 10 份,单笔转换申请不受基金《招募说明书》中转入基金最低申购数额和
转出基金最低赎回数额限制。若转入基金有大额申购限制的,则需遵循相关大额申购限制的约定。
    8、当某笔转换业务导致投资者基金交易账户内余额小于转出基金的《基金合同》和《招募说明书》中
“最低持有份额”的相关条款规定时,剩余部分的基金份额将被强制赎回。
    9、发生巨额赎回时,基金转出与基金赎回具有相同的优先级,由基金管理人按照基金合同规定的处理
程序进行受理。
    10、基金转换后,转入基金份额的持有时间将重新计算,即转入基金份额的持有期将自转入基金份额
被确认日起重新开始计算。
    6 定期定额投资业务
    本基金暂未开通定期定额投资业务。
    如本基金日后开通定期定额投资业务,本基金管理人届时将根据相关法律法规及《基金合同》约定公
告。
    7 基金销售机构
    7.1 场外销售机构
    7.1.1 直销机构
    (1)直销中心
    名称:上海东方证券资产管理有限公司
    住所:上海市黄浦区中山南路 318 号 31 层
    办公地址:上海市黄浦区中山南路 318 号 2 号楼 9 层
    授权代表:潘鑫军
    联系电话:(021)33315895
    传真:(021)63326381
    联系人:于莉
    客服电话:4009200808
    公司网址:www.dfham.com
    (2)网上交易系统
    网上交易系统包括基金管理人公司网站(www.dfham.com)、东方红资产管理 APP、基金管理人微信服
务号和基金管理人指定且授权的电子交易平台。个人投资者可登陆基金管理人公司网站(www.dfham.com)、
东方红资产管理 APP、基金管理人微信服务号和基金管理人指定且授权的电子交易平台,在与基金管理人
达成网上交易的相关协议、接受基金管理人有关服务条款、了解有关基金网上交易的具体业务规则后,通
过基金管理人网上交易系统办理开户、申购、赎回、转换等业务。
    7.1.2 场外代销机构
    (1)东方证券股份有限公司
    注册地址:上海市中山南路 318 号 2 号楼 22 层、23 层、25 层-29 层
    办公地址:上海市中山南路 318 号 2 号楼 13 层、21 层-23 层、25 层-29 层、32 层、36 层、39 层、
40 层
    法定代表人:潘鑫军
    联系电话:(021)63325888
    联系人:朱琼玉
    客服电话:(021)95503
    公司网站:www.dfzq.com.cn
    (2)上海天天基金销售有限公司
    注册地址:上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层
    公司地址:上海市徐汇区宛平南路 88 号东方财富大厦
    法定代表人:其实
    传真:021‐64385308
    客服电话:400‐1818‐188
    网址:http://fund.eastmoney.com
    (3)国信证券股份有限公司
注册地址:深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层
办公地址:深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦
法定代表人:何如
联系电话:0755-82130833
传真:0755‐82133453
联系人:李颖
客户服务电话:95536
公司网站:www.guosen.com.cn
(4)诺亚正行基金销售有限公司
注册地址:上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 3724 室
办公地址:上海市杨浦区秦皇岛路 32 号东码头园区 C 栋
法定代表人:汪静波
联系人:朱了
电话:021‐80358749
传真:021‐38509777
客服电话:400‐821‐5399
公司网站:www.noah‐fund.com
(5)上海东证期货有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区浦电路 500 号上海期货大厦 14 层
办公地址:上海市黄浦区中山南路 318 号 35 层
法定代表人:卢大印
联系人:张敏圆
联系电话:021‐63325888‐4259
传真:021‐63326752
客服电话:400‐885‐9999
网址:www.dzqh.com.cn
(6)深圳众禄基金销售股份有限公司
注册地址:深圳市罗湖区笋岗街道梨园路 8 号 HALO 广场一期四层 12‐13 室
办公地址:深圳市罗湖区梨园路 8 号 HALO 广场 4 楼
法定代表人:薛峰
客服电话:4006788887
传真:0755‐82080798
公司网站:www.zlfund.cn
(7)嘉实财富管理有限公司
注册地址:上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心办公楼二期 53 层 5312‐15 单元
办公地址:北京市朝阳区建国路 91 号金地中心 A 座 6 层
法定代表人:赵学军
联系电话:021‐38789658‐5834
传真:021‐68880023
联系人:李雯
客服电话:4000218850
网址:www.harvestwm.cn
(8)中信建投证券股份有限公司
注册地址:北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼
办公地址:北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B,E 座 3 层
法定代表人:王常青
联系电话:010‐85130628
传真:010‐65182261
联系人:刘芸
客户服务电话:400‐8888‐108
公司网站:www.csc108.com
(9)招商银行股份有限公司
注册地址:深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦
办公地址:深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦
法定代表人:李建红
联系电话:(0755)83198888
传真:(0755)83195050
联系人:邓炯鹏
客服电话:95555
公司网站:www.cmbchina.com
(10)上海浦东发展银行股份有限公司
注册地址:上海市中山东一路 12 号
办公地址:上海市北京东路 689 号
法定代表人:郑杨
联系电话:(021)61618888
传真:(021)63230807
联系人:杨国平、吴蓉
客服电话:95528
公司网站:www.spdb.com.cn
(11)上海银行股份有限公司
注册地址:上海市银城中路 168 号
办公地址:上海市银城中路 168 号
法定代表人:金煜
联系电话:021‐68475888
传真:021‐68476111
联系人:王景斌
客服电话:95594
公司网站:www.bosc.cn
(12)中国光大银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区太平桥大街 25 号、甲 25 号中国光大中心
办公地址:北京市西城区太平桥大街 25 号、甲 25 号中国光大中心
法定代表人:李晓鹏
传真:010‐63636713
客服电话:95595
网址:www.cebbank.com
(13)兴业银行股份有限公司
注册地址:福建省福州市湖东路 154 号
法定代表人:高建平
    联系电话:021‐52629999
    联系人:李博
    客服电话:95561
    网址:www.cib.com.cn
    (14)中国建设银行股份有限公司
    注册地址:北京市西城区金融大街 25 号
    办公地址:北京市西城区金融大街 25 号
    法定代表人:田国立
    传真:010‐66275654
    客服电话:95533
    公司网站:www.ccb.com
    (15)宁波银行股份有限公司
    注册地址:浙江省宁波市鄞州区宁东路 345 号
    办公地址:浙江省宁波市鄞州区宁东路 345 号
    法定代表人:陆华裕
    传真:0574‐87050024
    客服电话:95574
    公司网站:www.nbcb.com.cn
    (16)长江证券股份有限公司
    注册地址:湖北省武汉市新华路特 8 号
    办公地址:湖北省武汉市新华路特 8 号
    法定代表人:李新华
    联系人:付妍
    联系电话:027‐65799999
    传真:027‐85481900
    客服电话:95579
    网址:www.95579.com
    7.2 场内销售机构
    ‐
    8 基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排
    根据《信披办法》规定,本基金在基金封闭期内,基金管理人应当至少每周公告一次基金资产净值和
基金份额净值。基金管理人应在开放期前最后一个工作日的次日,披露开放期前最后一个工作日的基金份
额净值和基金份额累计净值。在不晚于基金开放期每个开放日的次日,基金管理人应通过指定网站、基金
份额销售网站或营业网点,披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。
    9 其他需要提示的事项
    1、本基金自本次开放期结束的下一日即 2020 年 4 月 28 日(含)起不再办理本基金的申购、赎回和转
换业务。
    2、本公告仅对本基金本次开放期即 2020 年 4 月 14 日(含)至 2020 年 4 月 27 日(含)办理其申购、
赎回和转换业务事项予以说明。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不
保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。投资者欲了解本基金的详细情况,投
资于本基金前应认真阅读本基金的《基金合同》《招募说明书》等法律文件及相关公告。有关本基金开放申
购、赎回和转换业务等具体规定若有变化,基金管理人将另行公告。
    3、敬请投资者关注适当性管理相关规定,提前做好风险测评,并根据自身的风险承受能力购买风险等
级相匹配的产品。
   4、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划,
针对投资人定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,按相关监管部门要求履行必要手续
后,基金管理人可以适当调低基金申购费率和基金赎回费率。
   5、基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述对申购金额和赎回份额的数量限制,基金管理人
进行前述调整须按照《信披办法》的有关规定在规定媒介上公告。
   6、咨询方式:上海东方证券资产管理有限公司客户服务热线:4009200808,公司网址:www.dfham.com。
   特此公告。
   上海东方证券资产管理有限公司
   2020 年 3 月 31 日
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