基金

新闻基金公告|净值查询净值排行基金估值全部基金一览|基金论坛基金直通车

基金定投基金筛选慧眼识基金

金融界首页 > 基金频道 > 基金档案 > 东方红智逸沪港深定开混合 > 利润分配表

东方红智逸沪港深定开混合(004278)

加入自选
单位净值:

--
-- --

  
最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2017-04-14 管理人:上海东方... 基金经理:刚登峰 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
立即购买

中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 -38267305.26 7208774.83 254612822.33 89446125.75
其中:股票 37121630.60 31322341.92 69396255.77 9203328.35
债券 863471.62 -4785607.00 -1938944.08 -445861.15
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 9304770.12 8674858.94 7329638.32 5439241.95
公允价值变动收益 -163965741.06 -63589663.03 133843106.47 63729733.77
利息合计 77289273.20 34467553.74 45982765.85 11519682.83
其中:存款利息收入 779763.84 413484.04 2835394.81 2429528.74
债券利息收入 76509509.36 34054069.70 42158534.13 8152997.32
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 -- -- 988836.91 937156.77
其他收入 1119290.26 1119290.26 -- --
收入合计 -38267305.26 7208774.83 254612822.33 89446125.75
管理费 24303403.83 12516312.41 17109116.48 4772040.97
托管费 3240453.90 1668841.70 2281215.47 636272.13
销售服务费 -- -- -- --
交易费用 635723.38 458925.44 1424792.54 519954.19
利息支出 22838172.74 9874435.63 7990157.39 512903.29
其中:卖出回购金融资产支出 22838172.74 9874435.63 7990157.39 512903.29
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 344375.26 170798.80 256250.11 69042.25
费用合计 51569710.10 24784386.14 29061531.99 6510212.83
利润总额 -89837015.36 -17575611.31 225551290.34 82935912.92
  • 最近访问基金

  • 我的自选基金

基金简称 最新净值 增长率
-- -- --
以下为热门基金
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
意见反馈