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东方红智逸沪港深定开混合(004278)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2017-04-14 管理人:上海东方... 基金经理:刚登峰 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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份额变动

报告期 基金份额(万份) 基金资产净值
(万元)
基金资产总值
(万元)
期初份额期间申购期间赎回期末份额变动率
2019-06-30 13.9640 8.8958 2.9302 19.9296 42.72% 23.9336 30.5909
2018-12-31 13.9640 -- -- 13.9640 0.00% 15.1962 26.8339
2018-09-30 13.9640 -- -- 13.9640 0.00% 15.6215 23.1794
2018-06-30 14.8264 1.0799 1.9423 13.9640 -5.82% 15.9188 23.9049
2018-03-31 14.8264 -- -- 14.8264 0.00% 17.1588 19.7741
2017-12-31 14.8264 -- -- 14.8264 0.00% 17.0820 22.3143
2017-09-30 14.8264 -- -- 14.8264 0.00% 16.3181 20.2812
2017-06-30 14.8264 -- -- 14.8264 0.00% 15.6558 18.3813
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