资产配置
查看历史：
| 数据日期 |
2019-06-30 |
2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 |
| 资产净值（元） |
116,953,388.26 |
110,822,697.69 | 109,356,398.97 | 108,397,820.21 |
| 股票市值（元） |
-- |
-- | -- | -- |
| 股票投资占总资产比例（%） |
-- |
-- | -- | -- |
| 国债及持有现金总值（元） |
-- |
-- | -- | -- |
| 国债及持有现金投资占净资产比例（%） |
-- |
-- | -- | -- |
| 其他资产（元） |
1,978,636.53 |
3,024,105.93 | 2,374,806.38 | 2,029,064.71 |
| 其他资产占总资产比例（%） |
1.41 |
2.29 | 1.67 | 1.84 |
| 债券市值（不含国债）（元） |
137,042,600.00 |
127,364,550.00 | 137,814,400.00 | 107,142,000.00 |
| 债券市值占净资产比例（不含国债）（%） |
97.37 |
96.40 | 97.17 | 97.19 |
| 金融衍生品市值（元） |
-- |
-- | -- | -- |
| 金融衍生品市值占总资产比例（%） |
-- |
-- | -- | -- |