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南方小康ETF联接C(004346)

开放式ETF联接基金 高风险

基金经理投资笔记 | 老龄化社会下养老规划的重要性

单位净值:
0.0031
0.26%
1.2038 2019-12-06
1.2038 最新估值
1.2238 累计净值

近3月:-3.60% 近1年:11.02% 成立日期:2010-08-27

基金经理:崔蕾、龚涛管理公司:南方基金管理股份有限公司

基金规模:5.53亿元(2019-09-30)金融界评级:--

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2019-12-06 1.2038 1.2238 0.26%
2019-12-05 1.2007 1.2207 0.39%
2019-12-04 1.1960 1.2160 -0.28%
2019-12-03 1.1993 1.2193 0.18%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案

  报告期内基金投资策略和运作分析
  本报告期内小康指数下跌4.94%。 期间我们通过自建的“指数化交易系统”、“日内择时交易模型”、“跟踪误差归因分析系统”、“ETF现金流精算系统”等,将本基金的跟踪误差指标控制在较好水平,并通过严格的风险管理流程,确保了本ETF基金的安全运作。 我们对本基金报告期内跟踪误差归因分析如下: (1)申购赎回带来的成份股权重偏差,对此我们通过日内择时交易争取跟踪误差最小化; (2)报告期内指数成份股(包括调出指数成分股)的长期停牌,引起的成份股权重偏离及基金整体仓位的偏离。
... 更多

业绩表现 数据日期:2019-12-06
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 0.74% -1.75% -3.60% 4.42% 11.02% 14.10% -2.30%
同类平均 1.91% -0.73% -1.03% 10.95% 19.99% 18.90% 16.34%
沪深300指数 1.93% -2.07% -1.17% 9.47% 22.65% 29.62% 290.24%
同类排名 393/472 295/448 342/409 300/370 261/314 296/476 369/476
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
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更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- -- --
评级时间 -- -- 2019-11-29 --