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南方小康ETF联接C(004346)

开放式ETF联接基金 高风险
单位净值:
-0.0377
-2.26%
1.6271 2021-09-27
1.6271 最新估值
1.6471 累计净值

近3月:6.77% 近1年:18.26% 成立日期:2010-08-27

基金经理:龚涛管理公司:南方基金管理股份有限公司

基金规模:3.10亿元(2021-06-30)金融界评级:--

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2021-09-27 1.6271 1.6471 -2.26%
2021-09-24 1.6648 1.6848 -2.25%
2021-09-23 1.7032 1.7232 1.12%
2021-09-22 1.6844 1.7044 1.12%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案

报告期内基金投资策略和运作分析
本报告期内小康指数下跌0.71%。
期间我们通过自建的“指数化交易系统”、“日内择时交易模型”、“跟踪误差归因分析系统”、“ETF现金流精算系统”等,将本基金的跟踪误差指标控制在较好水平,并通过严格的风险管理流程,确保了本ETF基金的安全运作。
我们对本基金报告期内跟踪误差归因分析如下:
(1)申购赎回带来的成份股权重偏差,对此我们通过日内择时交易争取跟踪误差最小化;
(2)报告期内指数成份股(包括调出指数成分股)停牌引起的成份股权重偏离及基金整体仓位的微小偏离;
(3)根据指数... 更多

业绩表现 数据日期:2021-09-27
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 -2.32% 3.80% 6.77% 8.27% 18.26% 9.76% 32.06%
同类平均 -0.01% -0.22% 1.07% 11.34% 15.33% 4.16% 36.58%
沪深300指数 0.44% 1.04% -6.92% -3.19% 6.73% -6.41% 387.74%
同类排名 486/977 58/943 144/834 299/755 192/651 223/980 395/980
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
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更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- -- --
评级时间 -- -- 2021-03-31 --