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南方中证500ETF联接(LOF)C(004348)

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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 -2073579959.66 -849123891.13 108845216.81 1709346.33
其中:股票 -39003288.58 -12583246.00 24359071.36 10832445.97
债券 157837.01 161393.72 28714.77 1382.62
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 2193125.46 1411195.20 1410034.39 1095691.62
公允价值变动收益 -2001058904.75 -845069983.03 -38826459.07 -90273305.37
利息合计 4055274.36 1798575.46 1874464.05 1006801.08
其中:存款利息收入 2144875.29 988535.07 1718356.96 877721.47
债券利息收入 1910399.07 810040.39 27029.36 1.88
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 -- -- 129077.73 129077.73
其他收入 4511827.01 1652240.01 2785341.57 1559161.19
收入合计 -2073579959.66 -849123891.13 108845216.81 1709346.33
管理费 2481424.17 1247735.72 1989169.30 1051831.51
托管费 496284.86 249547.14 397833.80 210366.29
销售服务费 3108231.83 822261.48 159393.80 347.80
交易费用 1646763.41 774656.34 1248118.84 867104.01
利息支出 221484.10 28366.76 -- --
其中:卖出回购金融资产支出 221484.10 28366.76 -- --
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 507573.60 243622.61 488056.28 243330.57
费用合计 8461762.63 3366190.48 4282572.02 2372980.18
利润总额 -2082041722.29 -852490081.61 104562644.79 -663633.85
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