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南方中证500ETF联接(LOF)C(004348)

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资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 295831756.23 241723950.39 157996155.57 157996155.57
交易性金融资产 6272964818.92 5432204438.61 4118418847.97 4118418847.97
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 128664864.84 266069075.17 180974094.94 180974094.94
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 46102805.00 42475278.57 78252425.97 78252425.97
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 3454924.63 863037.19 201396.65 201396.65
存出保证金 608132.02 497462.35 155266.33 155266.33
应收证券交易清算款 11453452.57 4066243.99 3069.47 3069.47
应收股利 -- 1691.14 1691.14 1691.14
应收利息 2026201.29 866847.87 1948818.65 1948818.65
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 10825653.09 11264653.91 9607622.47 9607622.47
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 -- -- -- --
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 5229051.94 9353849.92 93471.20 93471.20
基金资产总值 6602393990.69 5700842175.37 4288426339.45 4288426339.45
应付基金管理费 203635.18 209473.94 166641.91 166641.91
应付基金托管费 40727.06 41894.79 33328.37 33328.37
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 438771.72 175926.65 34475.88 34475.88
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 81642.00 65360.83 17524.16 17524.16
应付证券交易清算款 16732390.40 144349692.05 14048777.45 14048777.45
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 4079865.89 5619065.34 9269575.99 9269575.99
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -3362.74 -- -- --
卖出回购金融资产款 33000000.00 -- -- --
应交税金 6.06 3.97 -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 431701.87 249587.76 440466.56 440466.56
负债总值 55005377.44 150711005.33 24010790.32 24010790.32
实收基金 6138478178.78 4253238804.47 2767041393.43 2767041393.43
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 408910434.47 1296892365.57 1497374155.70 1497374155.70
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 6547388613.25 5550131170.04 4264415549.13 4264415549.13
负债及持有人权益合计 6602393990.69 5700842175.37 4288426339.45 4288426339.45
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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