基金

新闻基金公告|净值查询净值排行基金估值全部基金一览|基金论坛基金直通车

基金定投基金筛选慧眼识基金

金融界首页 > 基金频道 > 基金档案 > 南方中证500ETF联接(LOF)C > 资产配置

南方中证500ETF联接(LOF)C(004348)

加入自选

--
-- --
--

前收:-- 开盘:-- 最高:-- 最低:--
成交:-- 换手:-- 主买:-- 主卖:--
振幅:-- 折价率:--(08-16) 最新净值:1.2038(08-16) 累计净值:1.3038 历史净值
立即购买

中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

资产配置

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
资产净值(元) 11,302,790,785.03 10,299,306,028.15 6,547,388,613.25 6,496,044,775.00
股票市值(元) 171,277,854.01 164,678,394.31 128,664,864.84 156,253,360.69
股票投资占总资产比例(%) 1.45 1.46 1.95 2.39
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 113,543,176.75 235,473,581.01 30,142,490.91 16,469,973.69
其他资产占总资产比例(%) 0.96 2.09 0.46 0.25
债券市值(不含国债)(元) 162,517,983.40 150,013,694.10 46,102,805.00 46,380,297.62
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 1.38 1.33 0.70 0.71
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
  • 最近访问基金

  • 我的自选基金

基金简称 最新净值 增长率
-- -- --
以下为热门基金
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
意见反馈