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汇丰晋信珠三角区域发展混合(004351)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2017-06-02 管理人:汇丰晋信... 基金经理:吴培文
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 -39195637.67 -10134929.03 46002549.32 8944238.14
其中:股票 -5893352.99 35085092.34 10988497.02 414609.03
债券 -- -- 64554.79 0.00
资产支持证券 -- -- 0.00 0.00
衍生工具 -- -- 0.00 0.00
股利 4895656.25 4027326.24 4008845.78 1996089.80
公允价值变动收益 -38719937.63 -49656849.67 25813967.66 5116218.17
利息合计 173139.41 94918.26 4107390.02 1385366.15
其中:存款利息收入 172467.07 94918.26 505559.80 88323.39
债券利息收入 -- -- 102235.62 42213.70
资产支持证券利息收入 -- -- 0.00 0.00
买入返售金融资产收入 672.34 -- 3499594.60 1254829.06
其他收入 348857.29 314583.80 1019294.05 31954.99
收入合计 -39195637.67 -10134929.03 46002549.32 8944238.14
管理费 3900163.77 2248106.89 5905753.89 921874.72
托管费 650027.25 374684.48 984292.30 153645.81
销售服务费 -- -- 0.00 0.00
交易费用 3066485.67 1825500.14 4881828.80 447319.60
利息支出 -- -- 0.00 0.00
其中:卖出回购金融资产支出 -- -- 0.00 0.00
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 392691.06 192934.22 218962.22 31482.01
费用合计 8009367.75 4641225.73 11990837.21 1554322.14
利润总额 -47205005.42 -14776154.76 34011712.11 7389916.00
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