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北信瑞丰研究精选股票(004352)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:股票型 成立日期:2017-06-28 管理人:北信瑞丰... 基金经理:庞琳琳
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 -9489117.31 -2135873.48 2309505.67 58625.59
其中:股票 -6277009.04 -2022335.75 -105016.77 --
债券 -- -- -- --
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 534630.27 434433.97 10882.00 --
公允价值变动收益 -3825677.36 -603837.24 -220925.66 --
利息合计 31493.57 18483.95 1285388.43 58625.59
其中:存款利息收入 31493.57 18483.95 77469.32 19539.29
债券利息收入 -- -- -- --
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 -- -- 1207919.11 39086.30
其他收入 47445.25 37381.59 1339177.67 --
收入合计 -9489117.31 -2135873.48 2309505.67 58625.59
管理费 641545.63 358900.18 640104.95 26753.26
托管费 106924.34 59816.74 106684.17 4458.87
销售服务费 -- -- -- --
交易费用 211192.67 147334.43 94254.39 --
利息支出 -- -- -- --
其中:卖出回购金融资产支出 -- -- -- --
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 150381.68 80114.24 205859.15 3768.56
费用合计 1110044.32 646165.59 1046902.66 34980.69
利润总额 -10599161.63 -2782039.07 1262603.01 23644.90
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