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北信瑞丰研究精选股票(004352)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:股票型 成立日期:2017-06-28 管理人:北信瑞丰... 基金经理:庞琳琳
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 2194640.03 4361808.79 5637196.61 5637196.61
交易性金融资产 27385388.71 40598779.15 45923677.60 45923677.60
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 27385388.71 40598779.15 45923677.60 45923677.60
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 -- -- -- --
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 5922.45 43923.65 331828.37 331828.37
存出保证金 6685.26 12122.64 10730.51 10730.51
应收证券交易清算款 -- -- 772397.34 772397.34
应收股利 -- -- -- --
应收利息 487.67 907.83 1420.17 1420.17
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 1295.83 297.33 -- --
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 -- -- -- --
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 29594419.95 45017839.39 52677250.60 52677250.60
应付基金管理费 38481.46 58079.38 63808.68 63808.68
应付基金托管费 6413.58 9679.93 10634.79 10634.79
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 -- -- -- --
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 74681.88 101385.96 53898.64 53898.64
应付证券交易清算款 -- -- -- --
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 151.39 -- 4969.75 4969.75
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -- -- -- --
卖出回购金融资产款 -- -- -- --
应交税金 -- -- -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 130000.56 69424.36 200018.73 200018.73
负债总值 249728.87 238569.63 333330.59 333330.59
实收基金 37455269.17 46928583.57 51575451.64 51575451.64
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 -8110578.09 -2149313.81 768468.37 768468.37
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 29344691.08 44779269.76 52343920.01 52343920.01
负债及持有人权益合计 29594419.95 45017839.39 52677250.60 52677250.60
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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