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创金合信量化核心混合A(004359)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2017-03-27 管理人:创金合信... 基金经理:董梁
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 -16842488.49 -7005405.41 57302802.12 23604362.47
其中:股票 -13340721.61 -158564.68 44721980.06 -1900636.00
债券 60694.94 60694.94 102464.56 -8820.00
资产支持证券 0.00 0.00 0.00 0.00
衍生工具 564486.99 564486.99 -2660820.00 -2725440.00
股利 2103972.28 1147050.09 8778205.54 4939041.09
公允价值变动收益 -6737522.71 -8830537.19 2848670.72 20580787.89
利息合计 322051.26 132779.23 3132802.73 2665641.07
其中:存款利息收入 102633.90 41032.66 659758.76 468584.04
债券利息收入 218121.75 90450.96 329218.52 181908.69
资产支持证券利息收入 0.00 0.00 0.00 0.00
买入返售金融资产收入 1295.61 1295.61 2143825.45 2015148.34
其他收入 184550.36 78685.21 379498.51 53788.42
收入合计 -16842488.49 -7005405.41 57302802.12 23604362.47
管理费 1888925.71 1050119.20 5325359.78 3003064.05
托管费 314820.91 175019.86 887560.04 500510.68
销售服务费 333364.51 190342.53 1619995.73 1052686.71
交易费用 3180647.85 1313120.44 6556762.71 3456065.30
利息支出 14440.43 14440.43 0.00 0.00
其中:卖出回购金融资产支出 14440.43 14440.43 0.00 0.00
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 197704.00 98173.35 187572.19 57422.88
费用合计 5931371.89 2842684.29 14577250.45 8069749.62
利润总额 -22773860.38 -9848089.70 42725551.67 15534612.85
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