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前海开源聚财宝A(004368)

加入自选

每万份单位收益:1.2082
2019-08-16
七日年化收益率:3.2780%

风险等级:低风险 投资类型:货币型 基金经理:林悦 等
申购状态:开放 赎回状态:开放 类型:普通契约型开放式
基金规模:33,506.74份 基金管理人:前海开源基金管理有限公司
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中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 30353161.68 20025309.41 31589230.70 16173432.59
其中:股票 0.00 0.00 0.00 --
债券 1873731.47 73364.86 -6513.73 --
资产支持证券 0.00 0.00 0.00 --
衍生工具 0.00 0.00 0.00 --
股利 0.00 0.00 0.00 --
公允价值变动收益 0.00 0.00 0.00 --
利息合计 28479430.21 19951944.55 31595744.43 16173432.59
其中:存款利息收入 5076533.63 3938151.55 23221122.66 13410583.90
债券利息收入 15878816.86 11256201.98 3443301.60 872873.64
资产支持证券利息收入 0.00 0.00 0.00 --
买入返售金融资产收入 7524079.72 4757591.02 4931320.17 1889975.05
其他收入 0.00 0.00 0.00 --
收入合计 30353161.68 20025309.41 31589230.70 16173432.59
管理费 1062965.76 654731.16 1441057.51 741581.99
托管费 360482.60 224404.40 576423.01 296632.77
销售服务费 255358.08 78717.98 89695.38 45898.20
交易费用 48.07 0.00 0.00 --
利息支出 980021.34 528942.35 66059.79 26762.44
其中:卖出回购金融资产支出 980021.34 528942.35 66059.79 26762.44
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 414200.00 209543.68 154400.00 63779.20
费用合计 3079272.11 1696705.26 2327635.69 1174654.60
利润总额 27273889.57 18328604.15 29261595.01 14998777.99
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