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前海开源聚财宝A(004368)

加入自选

每万份单位收益:1.2082
2019-08-16
七日年化收益率:3.2780%

风险等级:低风险 投资类型:货币型 基金经理:林悦 等
申购状态:开放 赎回状态:开放 类型:普通契约型开放式
基金规模:33,506.74份 基金管理人:前海开源基金管理有限公司
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中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

份额变动

报告期 基金份额(万份) 基金资产净值
(万元)
基金资产总值
(万元)
期初份额期间申购期间赎回期末份额变动率
2019-06-30 4.4394 2.6018 3.6905 3.3507 -24.52% 5.0082 5.5822
2019-03-31 4.9916 7.2626 7.8147 4.4394 -11.06% 6.2901 6.3446
2018-12-31 3.7193 6.5268 5.2545 4.9916 34.21% 6.4494 7.2706
2018-06-30 0.3655 2.9510 2.1731 1.1434 212.86% -- 6.6468
2018-03-31 0.1851 0.7028 0.5225 0.3655 97.41% 9.9906 9.9952
2017-12-31 0.0463 0.1643 0.0255 0.1851 299.94% 7.3073 7.3113
2017-09-30 0.1102 0.0383 0.1023 0.0463 -58.00% 5.2776 5.2807
2017-06-30 0.2748 0.1045 0.2691 0.1102 -59.89% 10.2577 10.2622
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