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| 数据日期 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 现金 | -- | -- | -- | -- |
| 银行存款 | 3896684.27 | 122913883.28 | 332515675.78 | 332515675.78 |
| 交易性金融资产 | 497514984.26 | 288415727.97 | 278404509.91 | 278404509.91 |
| 资产支持证券投资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资市值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:股票投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资市值 | 497514984.26 | 288415727.97 | 278404509.91 | 278404509.91 |
| 其中:债券投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:权证投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资市值 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 清算备付金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 存出保证金 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 |
| 应收证券交易清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息 | 3969913.53 | 1480177.46 | 1734513.71 | 1734513.71 |
| 应收账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应收申购款 | 0.00 | 1759837.36 | 38540.06 | 38540.06 |
| 其他应收款项 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产 | 221681772.53 | 250104715.16 | 118440617.66 | 118440617.66 |
| 新股申购款 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- |
| 配股权证 | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产 | 0.00 | 9617.22 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 727063354.59 | 664683958.45 | 731133857.12 | 731133857.12 |
| 应付基金管理费 | 54286.62 | 86126.01 | 93784.57 | 93784.57 |
| 应付基金托管费 | 18095.54 | 28708.67 | 37513.85 | 37513.85 |
| 应付转换费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付销售服务费 | 25203.35 | 15605.32 | 5475.02 | 5475.02 |
| 应付利润 | 79218.62 | 99177.47 | 119669.26 | 119669.26 |
| 应付账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应付交易费用 | 29244.46 | 46966.81 | 12550.59 | 12550.59 |
| 应付证券交易清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- |
| 应付赎回款 | 0.00 | 500.30 | 100.00 | 100.00 |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利息 | 46897.64 | 1809.02 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购金融资产款 | 81506437.73 | 8999875.50 | 0.00 | 0.00 |
| 应交税金 | 6289.23 | 3413.07 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易性金融负债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 衍生金融负债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他负债 | 359000.00 | 182560.90 | 139000.00 | 139000.00 |
| 负债总值 | 82124673.19 | 9464743.07 | 408093.29 | 408093.29 |
| 实收基金 | 644938681.40 | 655219215.38 | 730725763.83 | 730725763.83 |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- | -- |
| 未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- | -- |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 基金资产净值 | -- | -- | -- | -- |
| 持有人权益合计 | 644938681.40 | 655219215.38 | 730725763.83 | 730725763.83 |
| 负债及持有人权益合计 | 727063354.59 | 664683958.45 | 731133857.12 | 731133857.12 |
| 基金单位发行总份额 | -- | -- | -- | -- |
| 每份基金单位资产净值 | -- | -- | -- | -- |