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工银瑞利两年封闭债券(004392)

封闭式债券型 低风险
现价:
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最新净值: -- 累计净值: -- 历史净值 折溢价率: -- 基金规模: 2.24亿元($dataDate) 基金经理:管理公司:工银瑞信基金管理有限公司金融界评级: --

场内交易佣金最低万2.5

基金简称最新净值增长率
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基金档案 同类基金
基金名称 基金净值 增长率
银河嘉裕债券 1.5561 52.74%
汇安鼎利纯债C 1.0072 1.06%
汇安鼎利纯债A 1.0096 1.06%
信诚新双盈分级债 1.1110 0.63%
华夏鼎利债券C 1.1040 0.55%
华夏鼎利债券A 1.1080 0.54%
华商可转债债券A 1.0066 0.37%
华商可转债债券C 1.0034 0.36%
南方希元转债 1.1512 0.36%
华润元大双鑫债券 0.9899 0.35%
同系基金
基金名称 基金净值 增长率
工银科技创新3年 1.2050 4.10%
工银瑞信中证500E 0.9687 2.31%
工银瑞信创新100 1.0033 0.80%
工银瑞信沪港深股 1.1017 0.79%
工银瑞信沪港深股 1.0985 0.77%
工银瑞信沪港深精 0.9353 0.75%
工银瑞信沪港深精 0.9421 0.75%
工银印度基金美元 0.1408 0.72%
工银印度基金人民 0.9907 0.67%
工银新经济混合美 0.1432 0.63%
  • 实时行情
  • 净值走势
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  • 今年以来
  • 最大
委比0.00委差0
卖⑤----
卖④----
卖③----
卖②----
卖①----
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更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金 暂无相关数据
业绩表现 数据日期 2019-05-23
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 0.10% 0.29% 0.98% 1.54% 3.92% 1.54% 6.73%
同类平均 -4.34% -8.63% 1.37% 12.30% -4.27% 14.20% 9.04%
沪深300指数 0.30% -0.32% -2.05% 5.42% 22.72% 29.24% 289.10%
同类排名 1/10 1/10 5/10 9/9 1/9 10/10 4/10
更多 历史净值
截至日期单位净值(元)累计净值(元)
2019-05-23 1.0260 1.0680
2019-05-17 1.0260 1.0680
2019-05-10 1.0250 1.0670
2019-04-30 1.0240 1.0660
更多 基金经理 暂无相关数据
该基金历任经理
基金经理任职日期离职日期任职时长任职回报基金从业时间
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更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- -- --
评级时间 -- -- 2019-03-29 --