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华商研究精选灵活配置混合(004423)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2017-05-24 管理人:华商基金... 基金经理:童立
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 1516529.92 3308793.08 5415503.22 1124695.17
其中:股票 2752642.45 4646194.08 2094042.37 --
债券 -- -- -- --
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 123806.55 83194.55 -- --
公允价值变动收益 -1658934.50 -1586920.51 1774221.00 --
利息合计 142247.30 71075.62 908728.12 601688.67
其中:存款利息收入 140493.87 69322.19 176813.69 62769.18
债券利息收入 -- -- -- --
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 1753.43 1753.43 731914.43 538919.49
其他收入 156768.12 95249.34 638511.73 523006.50
收入合计 1516529.92 3308793.08 5415503.22 1124695.17
管理费 534770.49 289177.64 727472.60 309671.91
托管费 89128.37 48196.25 121245.44 51611.98
销售服务费 -- -- -- --
交易费用 671609.58 405140.74 236069.36 --
利息支出 -- -- -- --
其中:卖出回购金融资产支出 -- -- -- --
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 360140.00 178598.49 235390.00 40217.80
费用合计 1655648.44 921113.12 1320177.40 401501.69
利润总额 -139118.52 2387679.96 4095325.82 723193.48
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