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华商研究精选灵活配置混合(004423)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2017-05-24 管理人:华商基金... 基金经理:童立
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 12633850.17 18899240.39 15890557.23 15890557.23
交易性金融资产 7200571.44 21897260.40 26870240.70 26870240.70
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 7200571.44 21897260.40 26870240.70 26870240.70
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 -- -- -- --
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 75183.04 169491.47 190400.77 190400.77
存出保证金 34878.56 49548.55 23872.17 23872.17
应收证券交易清算款 -- -- -- --
应收股利 -- -- -- --
应收利息 2863.46 3961.54 3971.19 3971.19
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 11570.65 86803.44 -- --
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 -- -- -- --
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 19958917.32 41106305.79 42979042.06 42979042.06
应付基金管理费 22791.75 44707.17 57781.37 57781.37
应付基金托管费 3798.63 7451.19 9630.26 9630.26
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 -- -- -- --
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 60239.41 106104.15 97811.74 97811.74
应付证券交易清算款 1553295.81 3383126.32 -- --
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 11783.44 47668.73 -- --
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -- -- -- --
卖出回购金融资产款 -- -- -- --
应交税金 -- -- -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 360030.47 178557.67 118300.00 118300.00
负债总值 2011939.51 3767615.23 283523.37 283523.37
实收基金 16634757.09 33056650.11 40106981.60 40106981.60
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 1312220.72 4282040.45 2588537.09 2588537.09
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 17946977.81 37338690.56 42695518.69 42695518.69
负债及持有人权益合计 19958917.32 41106305.79 42979042.06 42979042.06
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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