基金

新闻基金公告|净值查询净值排行基金估值全部基金一览|基金论坛基金直通车

基金定投基金筛选慧眼识基金

金融界首页 > 基金频道 > 基金档案 > 鹏华永安定期开放债券 > 利润分配表

鹏华永安定期开放债券(004438)

加入自选
单位净值:

--
-- --

  
最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2017-03-16 管理人:鹏华基金... 基金经理:邓明明 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
立即购买

中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 35946249.37 16096673.24 10855784.21 3997501.37
其中:股票 -- -- -- --
债券 1439260.10 -10915.28 -130847.80 384228.09
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 -- -- -- --
公允价值变动收益 10677007.86 5714534.35 -3443837.02 -846352.01
利息合计 23829981.41 10393054.17 14430196.81 4459625.29
其中:存款利息收入 339724.37 171610.98 520421.89 389329.61
债券利息收入 21328874.70 9236824.87 12554002.01 3444579.55
资产支持证券利息收入 2161382.34 984618.32 730056.78 --
买入返售金融资产收入 -- -- 625716.13 625716.13
其他收入 -- -- 272.22 --
收入合计 35946249.37 16096673.24 10855784.21 3997501.37
管理费 1269911.56 616491.54 964149.79 348659.87
托管费 317477.89 154122.90 241037.48 87164.98
销售服务费 -- -- -- --
交易费用 20653.23 7177.71 5670.36 4310.20
利息支出 7971978.71 4331585.23 4004544.14 409950.30
其中:卖出回购金融资产支出 7971978.71 4331585.23 4004544.14 409950.30
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 396992.47 185528.41 307879.56 108168.14
费用合计 10052981.80 5327439.24 5523281.33 958253.49
利润总额 25893267.57 10769234.00 5332502.88 3039247.88
  • 最近访问基金

  • 我的自选基金

基金简称 最新净值 增长率
-- -- --
以下为热门基金
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
意见反馈