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鹏华永安定期开放债券(004438)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2017-03-16 管理人:鹏华基金... 基金经理:邓明明 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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份额变动

报告期 基金份额(万份) 基金资产净值
(万元)
基金资产总值
(万元)
期初份额期间申购期间赎回期末份额变动率
2019-06-30 3.0026 -- -- 3.0026 0.00% 3.4122 5.3383
2019-03-31 3.0026 -- -- 3.0026 0.00% 3.3690 5.6886
2018-12-31 3.0026 -- -- 3.0026 0.00% 3.3150 5.6890
2018-09-30 3.0009 0.0017 0.0000 3.0026 0.06% 3.2307 5.9588
2018-03-31 3.0009 -- -- 3.0009 0.00% 3.1072 5.6891
2017-12-31 3.0009 -- -- 3.0009 0.00% 3.0542 5.0143
2017-09-30 3.0009 -- -- 3.0009 0.00% 3.0576 5.1391
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