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鹏华永安定期开放债券(004438)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2017-03-16 管理人:鹏华基金... 基金经理:邓明明 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 2060666.39 1882495.60 2040855.02 2040855.02
交易性金融资产 537780000.00 507755241.60 464119328.00 464119328.00
资产支持证券投资 30000000.00 48000000.00 48000000.00 48000000.00
股票投资市值 -- -- -- --
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 507780000.00 459755241.60 416119328.00 416119328.00
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 17030199.07 19619829.71 16327298.32 16327298.32
存出保证金 18369.06 5058.75 2418.44 2418.44
应收证券交易清算款 2025255.14 9279433.10 10262849.28 10262849.28
应收股利 -- -- -- --
应收利息 9980971.99 13347242.40 8672747.40 8672747.40
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 -- -- -- --
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 -- -- -- --
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 568895461.65 551889301.16 501425496.46 501425496.46
应付基金管理费 112428.66 103518.60 103855.12 103855.12
应付基金托管费 28107.18 25879.63 25963.77 25963.77
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 -- -- -- --
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 12462.16 9479.62 200.00 200.00
应付证券交易清算款 -- 9122876.72 10065742.14 10065742.14
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 -- -- -- --
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 43975.18 14613.28 -75723.20 -75723.20
卖出回购金融资产款 236799510.00 226189496.21 185600000.00 185600000.00
应交税金 49347.05 55931.54 -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 349500.00 173312.93 280500.00 280500.00
负债总值 237395330.23 235695108.53 196000537.83 196000537.83
实收基金 300261748.07 300092455.75 300092455.75 300092455.75
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 31238383.35 16101736.88 5332502.88 5332502.88
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 331500131.42 316194192.63 305424958.63 305424958.63
负债及持有人权益合计 568895461.65 551889301.16 501425496.46 501425496.46
基金单位发行总份额 -- -- -- --
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