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鹏华永安定期开放债券(004438)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2017-03-16 管理人:鹏华基金... 基金经理:邓明明 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产配置

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
资产净值(元) 341,224,977.70 336,895,946.31 331,500,131.42 323,073,898.34
股票市值(元) -- -- -- --
股票投资占总资产比例(%) -- -- -- --
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 9,701,279.38 10,511,129.62 12,024,596.19 5,492,447.30
其他资产占总资产比例(%) 1.82 1.85 2.11 0.92
债券市值(不含国债)(元) 478,091,000.00 507,942,000.00 507,780,000.00 536,406,000.00
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 89.56 89.29 89.26 90.02
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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