利润分配表
查看历史：
| 数据日期 |
2018-12-31 |
2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-06-30 |
| 投资收益合计 |
-4438270.90 |
-5372274.13 | 49273033.77 | 24938420.12 |
| 其中：股票 |
-548475.62 |
-548475.62 | 24136769.03 | 4048652.09 |
| 债券 |
201167.54 |
201167.54 | 234822.95 | 4604.50 |
| 资产支持证券 |
0.00 |
0.00 | 0.00 | -- |
| 衍生工具 |
0.00 |
0.00 | 0.00 | -- |
| 股利 |
0.00 |
0.00 | 2570658.43 | 1033910.34 |
| 公允价值变动收益 |
-6152126.60 |
-6152126.60 | 6152126.60 | 13462001.80 |
| 利息合计 |
1167222.45 |
1108417.89 | 16178247.45 | 6389248.44 |
| 其中:存款利息收入 |
257384.63 |
198580.07 | 4883878.85 | 4779608.21 |
| 债券利息收入 |
848595.85 |
848595.85 | 8863560.90 | 1502881.44 |
| 资产支持证券利息收入 |
0.00 |
0.00 | 0.00 | -- |
| 买入返售金融资产收入 |
61241.97 |
61241.97 | 2430807.70 | 106758.79 |
| 其他收入 |
893941.33 |
18742.66 | 409.31 | 2.95 |
| 收入合计 |
-4438270.90 |
-5372274.13 | 49273033.77 | 24938420.12 |
| 管理费 |
427021.46 |
380972.17 | 2648565.90 | 1009819.89 |
| 托管费 |
71170.32 |
63495.38 | 441427.57 | 168303.27 |
| 销售服务费 |
6431.50 |
922.69 | 9.51 | 0.48 |
| 交易费用 |
179675.14 |
179675.14 | 1612991.98 | 623427.99 |
| 利息支出 |
0.00 |
0.00 | 180440.62 | 110326.74 |
| 其中:卖出回购金融资产支出 |
0.00 |
0.00 | 180440.62 | 110326.74 |
| 财务费用 |
-- |
-- | -- | -- |
| 信息披露费 |
-- |
-- | -- | -- |
| 审计费用 |
-- |
-- | -- | -- |
| 上市年费 |
-- |
-- | -- | -- |
| 基金其他费用 |
220557.77 |
179732.98 | 147264.70 | 47641.14 |
| 费用合计 |
904856.19 |
804798.36 | 5030700.28 | 1959519.51 |
| 利润总额 |
-5343127.09 |
-6177072.49 | 44242333.49 | 22978900.61 |