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前海开源盈鑫A(004453)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2017-03-21 管理人:前海开源... 基金经理:肖立强
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 -4438270.90 -5372274.13 49273033.77 24938420.12
其中:股票 -548475.62 -548475.62 24136769.03 4048652.09
债券 201167.54 201167.54 234822.95 4604.50
资产支持证券 0.00 0.00 0.00 --
衍生工具 0.00 0.00 0.00 --
股利 0.00 0.00 2570658.43 1033910.34
公允价值变动收益 -6152126.60 -6152126.60 6152126.60 13462001.80
利息合计 1167222.45 1108417.89 16178247.45 6389248.44
其中:存款利息收入 257384.63 198580.07 4883878.85 4779608.21
债券利息收入 848595.85 848595.85 8863560.90 1502881.44
资产支持证券利息收入 0.00 0.00 0.00 --
买入返售金融资产收入 61241.97 61241.97 2430807.70 106758.79
其他收入 893941.33 18742.66 409.31 2.95
收入合计 -4438270.90 -5372274.13 49273033.77 24938420.12
管理费 427021.46 380972.17 2648565.90 1009819.89
托管费 71170.32 63495.38 441427.57 168303.27
销售服务费 6431.50 922.69 9.51 0.48
交易费用 179675.14 179675.14 1612991.98 623427.99
利息支出 0.00 0.00 180440.62 110326.74
其中:卖出回购金融资产支出 0.00 0.00 180440.62 110326.74
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 220557.77 179732.98 147264.70 47641.14
费用合计 904856.19 804798.36 5030700.28 1959519.51
利润总额 -5343127.09 -6177072.49 44242333.49 22978900.61
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