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前海开源盈鑫A(004453)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2017-03-21 管理人:前海开源... 基金经理:肖立强
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产配置

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
资产净值(元) 216,040,133.61 8,503,909.98 14,818,685.32 18,714,718.59
股票市值(元) 101,695,032.00 -- -- --
股票投资占总资产比例(%) 46.90 -- -- --
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 4,923,348.24 17,799.45 37,711.68 448,298.89
其他资产占总资产比例(%) 2.27 0.21 0.25 2.07
债券市值(不含国债)(元) -- -- -- --
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) -- -- -- --
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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