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光大多策略智选18个月定开混合(004457)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2017-05-16 管理人:光大保德... 基金经理:沈荣 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 -6638202.71 -4228140.71 34403626.87 4865706.33
其中:股票 -9570047.76 736037.72 20595624.64 290449.29
债券 -4096698.12 -273583.23 -198217.07 -117120.41
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 1179854.80 907060.00 437855.85 489666.80
公允价值变动收益 -6828123.27 -12599738.79 4873396.31 3174250.73
利息合计 12676811.64 7002083.59 8694967.14 1028459.92
其中:存款利息收入 106608.57 53433.42 738018.64 688457.90
债券利息收入 12220200.29 6896992.22 7884804.61 279439.24
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 350002.78 51657.95 72143.89 60562.78
其他收入 -- -- -- --
收入合计 -6638202.71 -4228140.71 34403626.87 4865706.33
管理费 2698199.47 1478285.64 1827621.67 346653.88
托管费 562124.89 307976.17 380754.51 72219.58
销售服务费 -- -- -- --
交易费用 748866.82 323028.05 1058004.53 135845.97
利息支出 3953710.75 2738587.39 3222283.14 74614.37
其中:卖出回购金融资产支出 3953710.75 2738587.39 3222283.14 74614.37
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 410670.99 199293.42 285721.15 41950.45
费用合计 8411119.50 5071291.87 6774385.00 671284.25
利润总额 -15049322.21 -9299432.58 27629241.87 4194422.08
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