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光大多策略智选18个月定开混合(004457)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2017-05-16 管理人:光大保德... 基金经理:沈荣 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 2875758.49 37748461.29 2895359.77 2895359.77
交易性金融资产 116125925.60 364979750.76 368281230.36 368281230.36
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 16386300.00 47750402.14 53549490.08 53549490.08
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 99739625.60 317229348.62 314731740.28 314731740.28
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 688039.88 2345920.72 1975414.15 1975414.15
存出保证金 62949.41 42899.91 151252.03 151252.03
应收证券交易清算款 -- -- -- --
应收股利 -- -- -- --
应收利息 1864509.39 6135758.36 6628908.80 6628908.80
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 -- -- -- --
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 -- -- 1800000.00 1800000.00
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 121617182.77 411252791.04 381732165.11 381732165.11
应付基金管理费 89332.31 237178.63 248420.69 248420.69
应付基金托管费 18610.90 49412.19 51754.31 51754.31
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 -- -- -- --
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 112805.56 92220.80 117211.04 117211.04
应付证券交易清算款 -- 4427055.15 1800000.00 1800000.00
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 -- -- -- --
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 40815.28 210086.15 186888.34 186888.34
卖出回购金融资产款 33968430.55 168146140.28 132019527.97 132019527.97
应交税金 8801.14 33249.17 -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 260000.00 178518.49 130000.00 130000.00
负债总值 34498795.74 173373860.86 134553802.35 134553802.35
实收基金 90007362.16 238130722.99 238130722.99 238130722.99
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 -2888975.13 -251792.81 9047639.77 9047639.77
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 87118387.03 237878930.18 247178362.76 247178362.76
负债及持有人权益合计 121617182.77 411252791.04 381732165.11 381732165.11
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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