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光大多策略智选18个月定开混合(004457)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2017-05-16 管理人:光大保德... 基金经理:沈荣 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产配置

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
资产净值(元) 89,093,795.21 95,156,611.42 87,118,387.03 231,208,512.77
股票市值(元) 17,722,723.27 33,053,525.53 16,386,300.00 45,849,003.94
股票投资占总资产比例(%) 16.82 20.63 13.47 14.11
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 1,636,087.97 2,267,967.57 1,927,458.80 6,382,665.81
其他资产占总资产比例(%) 1.55 1.42 1.58 1.96
债券市值(不含国债)(元) 70,283,776.10 121,810,911.14 99,739,625.60 233,308,093.36
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 66.71 76.01 82.01 71.80
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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