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鑫元瑞利定期开放债券(004459)

开放式债券型 低风险

蹭上双11热点 消费主题基金助力“买买买”

单位净值:
-0.0003
-0.03%
1.0376 2019-11-15
1.0377 最新估值
1.0999 累计净值

近3月:-1.53% 近1年:1.60% 成立日期:2017-03-13

基金经理:颜昕管理公司:鑫元基金管理有限公司

基金规模:27.96亿元(2019-09-30)金融界评级:--

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2019-11-15 1.0376 1.0999 -0.03%
2019-11-08 1.0379 1.1002 -0.04%
2019-11-01 1.0383 1.1006 -0.22%
2019-10-25 1.0406 1.1029 -0.23%

状态:暂停申购 暂停赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案

  报告期内基金投资策略和运作分析
  三季度国内金融数据继续呈现弱势震荡格局,经济继续小幅回落。海外主要经济体面临的不确定性仍然较多,中美贸易争端仍继续呈拉锯状态。在多重多空因素交织影响之下,股债均呈现震荡格局。 在组合操作上,管理人合理安排流动性,在市场收益低点对部分资产及时止盈,积极抓住市场调整时机增配高等级信用债,并密切排查组合债券的信用风险,组合所重点投资的高评级信用债表现较好。 本基金将继续以流动性较好且可获得稳定收益的资产为主,合理安排流动性,将基金资产安全和基金收益稳定的重要性... 更多

业绩表现 数据日期:2019-11-15
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 -0.03% -0.60% -1.53% -1.19% 1.60% 0.82% 10.29%
同类平均 0.01% 0.05% 0.80% 2.22% 5.39% 3.99% 18.72%
沪深300指数 0.13% 1.00% 5.32% 7.10% 19.96% 29.80% 290.79%
同类排名 2122/2658 2458/2602 2438/2459 2259/2281 1823/1907 2317/2663 1271/2664
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
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更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- -- --
评级时间 -- -- 2019-09-30 --
更多 同类基金
基金名称 基金净值 增长率
银华转债B 1.1300 1.53%
诺安联创顺鑫债券A 1.1256 1.08%
诺安联创顺鑫债券C 1.1317 1.07%
浙商丰利增强债券 1.0845 1.01%
金信民旺债券A 0.9524 0.82%
金信民旺债券C 0.9409 0.81%
长盛可转债债券A 1.1192 0.77%
华商可转债债券C 0.9927 0.75%
长盛可转债债券C 1.1286 0.75%
华商可转债债券A 0.9954 0.75%