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鑫元瑞利定期开放债券(004459)

开放式债券型 低风险

【擒牛记-对话顶级基金经理】李湘杰:全球视野 交叉验证真成长

单位净值:
0.0003
0.03%
1.0205 2018-07-13
1.0206 最新估值
1.0602 累计净值

近3月:1.37% 近1年:-- 成立日期:2017-03-13

基金经理:颜昕、赵慧管理公司:鑫元基金管理有限公司

基金规模:20.27亿元(2018-06-30)金融界评级:--

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2018-07-13 1.0205 1.0602 0.03%
2018-07-06 1.0202 1.0599 0.41%
2018-06-30 1.0160 1.0557 0.01%
2018-06-29 1.0159 1.0556 0.30%

状态:暂停申购 暂停赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案

  报告期内基金投资策略和运作分析
  在债券市场方面,一季度的行情更多地体现超预期的流动性宽松,而不是基本面经济数据所反映出来的平稳增长。从货币政策操作来看,降准本身所透露出来的边际政策变化意图是我们需要密切留意的,结合内部金融体系持续治理初见成效的现实与最近比较紧张的外部环境,总量货币政策是存在边际宽松空间的,为二季度市场下行创造了条件。本基金在报告期内逐步配置高等级信用债、存单和资产支持证券,密切排查组合债券的信用风险,并在资金面紧张的时机合理安排流动性,高度关注组合的流动性风险。本基... 更多

业绩表现 数据日期:2018-07-13
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 0.03% 0.96% 1.37% -- -- 2.79% 2.79%
同类平均 0.32% 0.61% 0.82% 1.93% 2.74% 2.25% 18.17%
沪深300指数 -1.51% -5.32% -10.06% -20.00% -8.08% -14.95% 242.83%
同类排名 1501/1839 438/1802 450/1740 --/1626 --/1502 853/1840 1424/1841
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
暂无相关数据
更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- -- --
评级时间 -- -- 2018-06-29 --
更多 同类基金
基金名称 基金净值 增长率
银华转债B 0.8280 1.22%
东吴转债B 0.8610 1.18%
华商可转债债券A 0.9112 0.93%
华商可转债债券C 0.9142 0.93%
华商稳健双利债券B 1.3520 0.75%
招商可转债分级债券B 0.5540 0.73%
华商稳健双利债券A 1.3920 0.72%
嘉实多利进取 0.8256 0.68%
华商稳定增利债券C 1.2060 0.67%
中欧可转债债券C 0.9581 0.65%
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