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鑫元瑞利定期开放债券(004459)

开放式债券型 低风险

指基“增强”效果凸显 增强仓位助力超越基准

单位净值:
0.0012
0.12%
1.0308 2018-09-21
1.0309 最新估值
1.0705 累计净值

近3月:1.94% 近1年:-- 成立日期:2017-03-13

基金经理:颜昕、赵慧管理公司:鑫元基金管理有限公司

基金规模:20.27亿元(2018-06-30)金融界评级:--

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2018-09-21 1.0308 1.0705 0.12%
2018-09-14 1.0296 1.0693 0.04%
2018-09-07 1.0292 1.0689 0.01%
2018-08-31 1.0291 1.0688 0.12%

状态:暂停申购 暂停赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案

  报告期内基金投资策略和运作分析
  本基金专注于债券产品投资,追求稳定回报。配置策略主要集中在中短久期品种,主要是规避利率风险。报告期内,本基金在利率债和高评级信用债之间进行合理配置,并在资金面紧张的时机合理安排流动性,锁定回购收益,同时高度关注组合的流动性风险,采取相对谨慎的久期策略,灵活把握波段机会,并密切排查组合债券的信用风险。本基金将继续以流动性较好且可获得稳定收益的资产为主,合理安排流动性,将基金资产安全和基金收益稳定的重要性置于首位,为基金持有人谋求长期、稳定的回报。
  报... 更多

业绩表现 数据日期:2018-09-21
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 0.12% 0.18% 1.94% 3.09% -- 3.83% 3.83%
同类平均 0.23% 0.26% 1.80% 2.10% 2.83% 3.17% 18.64%
沪深300指数 5.19% 2.52% -5.08% -16.02% -11.13% -15.39% 241.05%
同类排名 666/1877 1331/1831 597/1758 585/1648 --/1515 828/1885 1366/1886
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
暂无相关数据
更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- -- --
评级时间 -- -- 2018-08-31 --
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基金名称 基金净值 增长率
银华转债B 0.8130 3.44%
东吴转债B 0.8230 3.00%
诺安双利债券发起 1.8250 2.93%
嘉实多利进取 0.7104 2.70%
博时信用债券C 2.1860 1.34%
博时信用债券R 0.9960 1.32%
汇添富可转债债券A 1.2300 1.32%
博时信用债券A/B 2.2300 1.32%
汇添富可转债债券C 1.1920 1.27%
华商可转债债券A 0.9329 1.27%
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