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鑫元瑞利定期开放债券(004459)

开放式债券型 低风险

金融界联手中信献礼公募20年:《突围》珍藏版火爆热销中

单位净值:
0.0015
0.14%
1.0391 2019-01-18
1.0392 最新估值
1.1014 累计净值

近3月:2.51% 近1年:7.13% 成立日期:2017-03-13

基金经理:颜昕、赵慧管理公司:鑫元基金管理有限公司

基金规模:20.60亿元(2018-09-30)金融界评级:--

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2019-01-18 1.0391 1.1014 0.14%
2019-01-11 1.0376 1.0999 0.46%
2019-01-04 1.0329 1.0952 0.36%
2018-12-31 1.0292 1.0915 0.04%

状态:暂停申购 暂停赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案

  报告期内基金投资策略和运作分析
  在组合操作上,管理人进一步对组合持仓进行了结构优化,适当降低了组合杠杆,从而较好地避免了季末资金面紧张对组合的影响。 报告期内,本基金在利率债和高等级信用债等资产之间进行合理配置,并在资金面紧张的时机合理安排流动性,采取相对谨慎的久期策略,灵活把握波段机会,并密切排查组合债券的信用风险。本基金将继续以流动性较好且可获得稳定收益的资产为主,合理安排流动性,将基金资产安全和基金收益稳定的重要性置于首位,为基金持有人谋求长期、稳定的回报。
  报告期内基金的... 更多

业绩表现 数据日期:2019-01-18
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 0.14% 1.17% 2.51% 4.08% 7.13% 0.96% 10.45%
同类平均 0.12% 1.01% 2.28% 3.34% 4.84% 0.79% 19.14%
沪深300指数 2.37% 1.27% 4.07% -7.67% -25.83% 5.23% 216.82%
同类排名 698/2060 758/2012 657/1870 528/1741 545/1544 601/2078 866/2078
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
暂无相关数据
更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- -- --
评级时间 -- -- 2018-11-30 --
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