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鹏华丰玉债券(004463)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2017-03-10 管理人:鹏华基金... 基金经理:周恩源
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 221889897.67 78959365.14 76019779.82 34236335.72
其中:股票 -- -- -- --
债券 27068107.51 8836010.26 -3172618.71 5091.20
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 -- -- -- --
公允价值变动收益 64061535.27 18814090.53 -7039254.47 640340.00
利息合计 130760245.88 51309261.52 86228380.43 33590903.35
其中:存款利息收入 352293.17 112472.87 8935429.50 8754405.05
债券利息收入 115675474.04 43253684.03 68825651.57 23743865.07
资产支持证券利息收入 14586032.68 7943104.62 6142921.65 --
买入返售金融资产收入 146445.99 -- 2324377.71 1092633.23
其他收入 9.01 2.83 3272.57 1.17
收入合计 221889897.67 78959365.14 76019779.82 34236335.72
管理费 7970452.78 3035393.44 4935038.83 1851793.89
托管费 2656817.55 1011797.74 1645012.92 617264.61
销售服务费 -- -- -- --
交易费用 68435.00 18475.00 21873.50 5248.50
利息支出 13838752.23 8004427.17 13815000.14 4720230.82
其中:卖出回购金融资产支出 13838752.23 8004427.17 13815000.14 4720230.82
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 389700.00 192819.04 299500.00 107121.72
费用合计 25003029.49 12316837.06 20716425.39 7301659.54
利润总额 196886868.18 66642528.08 55303354.43 26934676.18
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