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鹏华丰玉债券(004463)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2017-03-10 管理人:鹏华基金... 基金经理:周恩源
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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份额变动

报告期 基金份额(万份) 基金资产净值
(万元)
基金资产总值
(万元)
期初份额期间申购期间赎回期末份额变动率
2019-06-30 47.6532 2.0051 0.9588 48.6994 2.20% 49.8721 64.8139
2019-03-31 57.4859 0.0009 9.8337 47.6532 -17.10% 49.4068 55.9606
2018-12-31 20.9636 36.5224 0.0001 57.4859 174.22% 58.9674 59.7521
2018-09-30 20.0001 0.9635 0.0000 20.9636 4.82% 21.8879 24.5198
2018-03-31 20.0001 0.0000 0.0000 20.0001 0.00% 20.4067 25.6057
2017-12-31 20.0002 0.0000 0.0001 20.0001 0.00% 20.0991 26.2001
2017-09-30 20.0007 -- 0.0005 20.0002 0.00% 20.4608 26.7818
2017-06-30 20.0002 0.0005 0.0000 20.0007 0.00% 20.2701 26.7733
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