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鹏华丰玉债券(004463)

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2017-03-10 管理人:鹏华基金... 基金经理:周恩源
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 20082091.29 10019834.72 10053151.30 10053151.30
交易性金融资产 5826591000.00 2441801000.00 2550273000.00 2550273000.00
资产支持证券投资 -- 390000000.00 390000000.00 390000000.00
股票投资市值 -- -- -- --
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 5826591000.00 2051801000.00 2160273000.00 2160273000.00
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 2682949.02 -- 10306612.50 10306612.50
存出保证金 -- -- -- --
应收证券交易清算款 62.31 -- 1351.99 1351.99
应收股利 -- -- -- --
应收利息 125858725.61 50261910.61 49371960.60 49371960.60
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 -- -- -- --
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 -- -- -- --
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 5975214828.23 2502082745.33 2620006076.39 2620006076.39
应付基金管理费 1467666.89 505942.13 515543.36 515543.36
应付基金托管费 489222.29 168647.38 171847.79 171847.79
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 -- -- -- --
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 74456.95 37743.59 33149.24 33149.24
应付证券交易清算款 -- -- -- --
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 12.22 12.20 30.06 30.06
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -19987.53 187440.13 628979.25 628979.25
卖出回购金融资产款 76100000.00 452384011.42 608463533.40 608463533.40
应交税金 -- 54020.33 -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 367500.00 189219.04 280500.00 280500.00
负债总值 78478870.82 453527036.22 610093583.10 610093583.10
实收基金 5748593803.47 2000010826.33 2000009977.90 2000009977.90
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 148142153.94 48544882.78 9902515.39 9902515.39
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 5896735957.41 2048555709.11 2009912493.29 2009912493.29
负债及持有人权益合计 5975214828.23 2502082745.33 2620006076.39 2620006076.39
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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