基金

新闻基金公告|净值查询净值排行基金估值全部基金一览|基金论坛基金直通车

基金定投基金筛选慧眼识基金

金融界首页 > 基金频道 > 基金档案 > 鹏华丰玉债券 > 资产配置

鹏华丰玉债券(004463)

加入自选
单位净值:

--
-- --

  
最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2017-03-10 管理人:鹏华基金... 基金经理:周恩源
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
立即购买

中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

资产配置

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
资产净值(元) 4,987,205,391.24 4,940,676,855.45 5,896,735,957.41 2,188,794,750.35
股票市值(元) -- -- -- --
股票投资占总资产比例(%) -- -- -- --
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 126,044,489.92 131,829,034.28 125,858,787.92 40,022,844.92
其他资产占总资产比例(%) 1.94 2.36 2.11 1.63
债券市值(不含国债)(元) 6,336,112,000.00 5,407,299,229.00 5,826,591,000.00 2,290,145,000.00
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 97.76 96.63 97.51 93.40
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
  • 最近访问基金

  • 我的自选基金

基金简称 最新净值 增长率
-- -- --
以下为热门基金
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
意见反馈